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Dimensional全球(不含美國)核心固定收益主動型ETF〈DFGX〉
持股明細
資料日期：2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
JAPAN GOV 1.6% 03/20/442.372,845,600,000.00
JAPAN GOV .4% 09/20/402.223,080,500,000.00
JAPAN GOV 2.5% 06/20/362.102,137,200,000.00
JAPAN GOV .6% 12/20/332.002,383,050,000.00
FRANCE 1.25% 05/25/20381.7315,875,000.00
JAPAN GOV .9% 06/20/421.461,931,550,000.00
KINGDOM O 2.75% 04/22/391.299,791,000.00
JAPAN GOV .4% 12/20/281.211,391,300,000.00
CASH AND CASH EQUIVALENTS1.219,026,066.27
JAPAN GOV 1.4% 12/20/321.181,300,400,000.00

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF
0.83-10.01-10.78-10.40-9.50-0.04-9.443.16
First Trust高級信貸主動型ETF
0.76-1.60-1.69-1.410.974.73-1.1816.63
Virtus全球多重類別收益基金
0.69-6.74-7.51-3.85-6.167.28-2.856.33
iShares彈性收益主動型ETF
0.04-1.88-1.88-0.300.154.87-0.21N/A
Touchstone超短期收益主動型ETF
-0.02-0.040.111.162.295.691.18N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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