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Dimensional全球永續發展固定收益主動型ETF〈DFSB〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
UNITED KI 1.125% 01/31/392.469,684,000.00
FNMA 30YR TBA OCT 2.5%2.269,230,000.00
FNMA 30YR TBA OCT 2.00%2.269,615,000.00
FNMA 30YR TBA OCT 6.5%2.127,229,000.00
US T-NOTE VRN 01/31/261.685,913,000.00
CPPIB CAP VRN 06/15/261.473,800,000.00
LANDESKRE VRN 02/23/261.353,500,000.00
US T-NOTE VRN 07/31/251.344,707,000.00
KINGDOM O 1.9% 06/22/381.324,776,000.00
FNMA 30YR TBA OCT 6%1.304,484,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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