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iShares MSCI歐澳遠東ETF〈EFA〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本1,243,226.9622.61
英國816,537.8314.85
法國592,745.9810.78
瑞士531,161.989.66
德國498,170.559.06
澳大利亞426,689.137.76
荷蘭246,885.854.49
其他235,338.854.28
瑞典195,199.283.55
丹麥179,253.423.26
西班牙149,561.142.72
義大利149,011.282.71
香港106,122.431.93
新加坡90,176.571.64
現金或衍生性金融商品38,490.000.70
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融1,187,691.3921.60
工業965,549.1117.56
健康護理703,267.2612.79
消費者非必需品582,848.5510.60
資訊科技465,179.138.46
必需性消費458,580.848.34
原物料342,011.136.22
通訊269,979.854.91
能源192,999.853.51
公用事業179,803.283.27
不動產112,170.852.04
現金或衍生性金融商品38,490.000.70
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
NOVO NORDISK CLASS B2.0810,640,806.00
ASML HOLDING NV1.671,320,212.00
SAP1.493,450,090.00
NESTLE SA1.378,656,376.00
ASTRAZENECA PLC1.265,122,024.00
NOVARTIS AG1.266,511,899.00
ROCHE HOLDING PAR AG1.232,321,239.00
SHELL PLC1.2020,496,391.00
TOYOTA MOTOR CORP1.0533,920,920.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA1.045,529,443.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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