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Invesco MSCI EAFE收益優勢主動型ETF〈EFAA〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國2,678.7625.20
日本1,875.1317.64
英國1,036.439.75
法國871.668.20
德國723.906.81
瑞士695.206.54
澳大利亞679.266.39
荷蘭352.923.32
瑞典287.012.70
丹麥263.622.48
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
投資公司2,183.4020.54
金融2,123.8719.98
工業1,420.1713.36
健康護理1,034.309.73
非必需消費品856.788.06
資訊科技684.576.44
必需性消費品678.196.38
原料502.804.73
通信服務398.633.75
能源283.822.67
公用事業265.752.50
不動產165.831.56
現金21.260.20
未分類10.630.10
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Invesco Government & Agency Portfolio20.5421,773,473.00
Novo Nordisk A/S1.5815,636.00
ASML Holding NV1.271,940.00
SAP SE1.145,069.00
Nestle SA1.0412,720.00
AstraZeneca PLC0.967,527.00
Novartis AG0.969,578.00
Roche Holding AG0.933,412.00
Shell PLC0.9130,123.00
Toyota Motor Corp0.8049,814.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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