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iShares摩根新興市場美元債券ETF〈EMB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他178,890.5812.13
沙烏地阿拉伯86,569.475.87
墨西哥84,504.785.73
土耳其72,411.604.91
印尼69,904.484.74
阿拉伯聯合酋長國69,314.574.70
卡塔爾57,516.343.90
巴西52,207.143.54
菲律賓50,437.413.42
波蘭49,405.073.35
智利48,962.633.32
中國48,815.153.31
多明尼加共和國48,520.203.29
哥倫比亞47,782.813.24
阿曼47,192.903.20
祕魯42,621.092.89
埃及42,178.652.86
羅馬尼亞41,883.702.84
巴拿馬41,146.312.79
阿根廷39,819.012.70
匈牙利39,819.012.70
巴林39,229.102.66
南非37,606.842.55
烏拉圭31,412.772.13
奈及利亞25,661.141.74
馬來西亞21,531.761.46
厄瓜多爾19,172.121.30
安哥拉16,517.511.12
烏克蘭14,895.261.01
現金或衍生性金融商品9,143.620.62
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
主權債1,243,975.2984.35
機構債221,659.1415.03
現金或衍生性金融商品9,143.620.62
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 Jul 09, 20350.84N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 20300.74N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.630.73N/A
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 20270.65N/A
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50 Jul 31, 20350.63N/A
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 20500.57N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00 Jan 09, 20380.51N/A
QATAR (STATE OF) RegS 5.10 Apr 23, 20480.49N/A
POLAND (REPUBLIC OF) 5.50 Mar 18, 20540.48N/A
QATAR (STATE OF) RegS 4.82 Mar 14, 20490.48N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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