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iShares摩根新興市場非投資等級債券ETF〈EMHY〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他7,121.6216.51
土耳其5,870.7013.61
巴西5,655.0213.11
墨西哥3,476.708.06
哥倫比亞3,355.927.78
阿根廷2,070.494.80
阿曼1,501.103.48
多明尼加共和國1,501.103.48
南非1,432.093.32
巴林1,212.102.81
阿拉伯聯合酋長國1,207.792.80
中國1,190.532.76
埃及1,108.572.57
香港1,056.812.45
奈及利亞953.292.21
印度936.032.17
以色列841.141.95
澳門703.101.63
摩洛哥530.561.23
厄瓜多爾513.311.19
加納444.291.03
現金或衍生性金融商品431.351.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
主權債22,645.9652.50
工業8,195.6819.00
機構債6,927.5116.06
金融機構4,222.939.79
公共事業616.831.43
現金或衍生性金融商品431.351.00
當地政府60.390.14
超國家組織34.510.08
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 Jul 09, 20351.26N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 20301.20N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.181.16N/A
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.20 Dec 31, 20790.84N/A
PETROLEOS MEXICANOS 7.69 Jan 23, 20500.83N/A
PETROLEOS MEXICANOS 6.70 Feb 16, 20320.81N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00 Jan 09, 20380.77N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50 Jul 09, 20410.61N/A
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.88 Jan 15, 20280.57N/A
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50 Jul 31, 20350.57N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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