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iShares墮落天使美元債券ETF〈FALN〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費耐用品44,501.2624.51
通訊22,513.9012.40
能源20,789.0411.45
房地產投資信託基金16,286.268.97
非週期性消費者13,018.127.17
科技12,854.717.08
銀行業12,455.276.86
基礎產業11,438.516.30
資本貨物10,403.605.73
保險5,174.572.85
其他工業4,067.032.24
電力2,923.181.61
運輸工具2,160.611.19
金融1,543.290.85
經紀/資產管理公司/交易所817.040.45
現金或衍生性金融商品562.850.31
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
WESTERN DIGITAL CORPORATION 4.75 Feb 15, 20262.98N/A
VODAFONE GROUP PLC 7.00 Apr 04, 20792.98N/A
NEWELL BRANDS INC 5.70 Apr 01, 20262.02N/A
DRESDNER FUNDING TRUST I 144A 8.15 Jun 30, 20311.85N/A
UNICREDIT SPA144A 7.30 Apr 02, 20341.69N/A
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC RegS 4.63 Apr 16, 20291.44N/A
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 5.50 Jul 15, 20281.35N/A
UNICREDIT SPA MTN 144A 5.86 Jun 19, 20321.32N/A
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 3.88 Nov 15, 20271.20N/A
ROGERS COMMUNICATIONS INC144A 5.25 Mar 15, 20821.19N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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