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Fidelity基本面大型價值主動型ETF〈FFLV〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國144.6690.41
英國5.223.26
加拿大4.432.77
瑞士1.520.95
台灣1.380.86
西班牙1.340.84
愛爾蘭0.750.47
印度0.420.26
法國0.270.17
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融36.5022.81
健康護理24.3015.19
工業19.7012.31
能源17.2010.75
資訊科技16.1610.10
必需性消費品11.237.02
公用事業9.575.98
通信服務7.144.46
不動產6.624.14
非必需消費品5.463.41
原料4.983.11
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
EXXON MOBIL CORP4.532,333.00
CISCO SYSTEMS INC4.024,562.00
JOHNSON & JOHNSON3.221,200.00
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC2.911,492.00
WELLS FARGO & CO2.492,665.00
TRAVELERS COMPANIES INC2.49643.00
COMCAST CORP CL A2.463,554.00
BANK OF AMERICA CORPORATION2.433,699.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATL PLC2.091,629.00
KENVUE INC2.095,461.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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