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Genter Capital市政優質中期主動型ETF〈GENM〉
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Waterbury Conn Hsg Auth Multif5.4660,000.00
Pierce Cnty Wash Sch Dist No 003 Pu5.1755,000.00
Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 204.0845,000.00
Park Creek Metropolitan District Se3.9940,000.00
Aurora Ind Sch Bldg Corp 20243.9740,000.00
Arizona Indl Dev Auth Student Hsg R3.8340,000.00
Lehi Utah Franchise & Sales Tax Rev3.7640,000.00
West Fargo N D Pub Sch Dist No 0063.6840,000.00
Uab Medicine Fin Auth Ala Rev 2016-3.6740,000.00
Jacksonville Fla Spl Rev 2019-a3.6640,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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