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SPDR標普全球基礎設施ETF〈GII〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國18,968.8341.14
澳大利亞4,099.008.89
加拿大3,790.088.22
西班牙3,670.207.96
墨西哥3,001.636.51
法國2,678.885.81
中國2,125.584.61
紐西蘭1,475.463.20
義大利1,203.422.61
英國1,055.872.29
瑞士954.442.07
德國889.881.93
新加坡779.231.69
日本765.391.66
巴西345.810.75
丹麥124.490.27
阿根廷106.050.23
挪威69.160.15
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
公用事業18,825.9040.83
工業18,175.7739.42
能源9,106.3319.75
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NEXTERA ENERGY INC5.83321,558.00
TRANSURBAN GROUP4.822,330,706.00
AENA SME SA4.65102,310.00
ENBRIDGE INC4.24468,448.00
SOUTHERN CO/THE3.48178,922.00
DUKE ENERGY CORP3.24126,500.00
IBERDROLA SA3.06959,044.00
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR2.9974,833.00
WILLIAMS COS INC2.76268,145.00
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD2.682,506,683.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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