首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
VanEck綠色債券ETF〈GRNB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國3,954.3036.75
中國978.089.09
英國699.406.50
南韓626.235.82
超國家455.154.23
盧森堡408.883.80
日本387.363.60
荷蘭369.073.43
阿拉伯聯合大公國299.132.78
德國298.052.77
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融3,862.8435.90
公用事業2,022.8818.80
其他或現金1,291.2012.00
政府活動1,108.2810.30
不動產785.487.30
基本原物料624.085.80
週期性消費559.525.20
科技494.964.60
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
European Investment Bank 3.75 02/14/20331.30N/A
European Investment Bank 4.375 10/10/20311.12N/A
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1 10/01/20261.01N/A
Ford Motor Co 3.25 02/12/20320.92N/A
Cash Bal0.91N/A
Gaci First Investment Co 5.25 10/13/20320.83N/A
Industrial & Commercial Bank Of China L 5.971 10/25/20260.75N/A
European Investment Bank 2.875 06/13/20250.70N/A
Jpmorgan Chase & Co 6.07 10/22/20270.69N/A
Hong Kong Government International Bond 4 06/07/20330.66N/A
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF