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iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF〈HEFA〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本119,638.1222.17
英國79,003.2514.64
法國60,925.3211.29
瑞士52,938.669.81
德國48,297.758.95
澳大利亞41,498.297.69
荷蘭25,902.714.80
丹麥18,023.973.34
瑞典17,970.003.33
其他17,430.363.23
西班牙15,055.952.79
義大利14,624.242.71
香港10,900.722.02
新加坡7,824.781.45
芬蘭5,558.291.03
現金或衍生性金融商品4,047.300.75
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融110,302.3620.44
工業92,764.0717.19
健康護理71,178.4813.19
消費者非必需品58,820.7310.90
必需性消費46,840.738.68
資訊科技46,840.738.68
原物料36,641.546.79
通訊22,934.694.25
能源19,319.103.58
公用事業18,185.863.37
不動產11,710.182.17
現金或衍生性金融商品4,047.300.75
其他161.890.03
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MSCI EAFE ETF99.9581,352,877.00
USD CASH2.58173,999,045.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.053,310,000.00
JPY/USD0.026,662,183,000.00
EUR/USD0.017350372000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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