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VanEck新興市場非投資等級債券ETF〈HYEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國4,827.2012.33
英國3,453.038.82
土耳其3,433.468.77
巴西2,638.716.74
哥倫比亞2,227.645.69
墨西哥2,153.255.50
阿根廷2,047.555.23
印度1,706.944.36
美國1,417.233.62
以色列1,151.012.94
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融11,588.4029.60
能源7,399.3518.90
基本原物料4,658.8511.90
工業4,189.0510.70
公用事業2,897.107.40
週期性消費1,800.904.60
科技1,526.853.90
健康護理1,291.953.30
非週期性消費1,291.953.30
不動產1,135.352.90
政府活動1,057.052.70
其他或現金274.050.70
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Industrial & Commercial Bank Of China L 3.2 03/24/20722.22N/A
Bank Of Communications Co Ltd 3.8 11/18/21691.05N/A
Provincia De Buenos Aires/Government Bo 6.375 09/01/20371.01N/A
Cash Bal0.97N/A
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands 3.15 10/01/20260.96N/A
Southern Gas Corridor Cjsc 6.875 03/24/20260.78N/A
First Quantum Minerals Ltd 9.375 03/01/20290.63N/A
Samarco Mineracao Sa 9.5 06/30/20310.59N/A
First Quantum Minerals Ltd 6.875 10/15/20270.57N/A
Ecopetrol Sa 8.875 01/13/20330.56N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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