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iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF〈HYG〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費耐用品306,299.4318.12
通訊280,774.4716.61
非週期性消費者211,130.2312.49
能源208,594.6412.34
資本貨物168,870.389.99
科技128,808.047.62
財務公司73,025.034.32
基礎產業61,023.233.61
保險51,049.903.02
電49,190.472.91
運輸工具40,569.462.40
房地產投資信託基金36,343.482.15
金融其他20,960.891.24
銀行13,861.230.82
無擔保12,677.960.75
經紀/資產管理/交流12,677.960.75
工業其他12,170.840.72
現金及/或衍生產品2,535.590.15
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
DISH NETWORK CORP144A 11.75 Nov 15, 20270.42N/A
MEDLINE BORROWER LP144A 3.88 Apr 01, 20290.41N/A
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00 Sep 30, 20290.39N/A
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50 Mar 31, 20290.39N/A
DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 20270.35N/A
HUB INTERNATIONAL LTD144A 7.25 Jun 15, 20300.33N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50 Feb 01, 20290.33N/A
PANTHER ESCROW ISSUER LLC144A 7.13 Jun 01, 20310.32N/A
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 20260.31N/A
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13 May 01, 20270.31N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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