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iShares國際非投資等級公司債券ETF〈HYXU〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
法國796.7815.92
義大利743.2314.85
英國687.1713.73
美國593.5811.86
德國509.5010.18
西班牙220.724.41
希臘201.204.02
其他179.183.58
盧森堡167.163.34
瑞典160.163.20
荷蘭153.653.07
葡萄牙132.632.65
現金及/或衍生產品120.622.41
以色列97.601.95
日本76.581.53
丹麥56.561.13
加拿大55.051.10
#N/A53.051.06
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
通訊1,061.5421.21
消費耐用品1,017.5020.33
非週期性消費者684.1713.67
銀行615.1012.29
資本貨物325.326.50
運輸工具207.704.15
基礎產業203.704.07
電138.142.76
現金及/或衍生產品120.622.41
科技116.612.33
金融其他101.602.03
工業其他92.591.85
公用其他77.081.54
無擔保56.561.13
能源52.551.05
房地產投資信託基金41.040.82
天然氣25.030.50
財務公司23.020.46
經紀/資產管理/交流23.020.46
保險22.020.44
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
EUR CASH1.86N/A
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS 4.00 Sep 18, 20270.85N/A
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 8.13 May 14, 20300.75N/A
SOFTBANK GROUP CORPRegS 5.38 Jan 08, 20290.66N/A
ORSTED A/S RegS 5.13 Mar 14, 22000.56N/A
GBP CASH0.53N/A
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS 1.88 Jul 08, 20260.52N/A
VODAFONE GROUP PLC 60NC10RegS 3.00 Aug 27, 20800.50N/A
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 6.18 Feb 20, 20340.48N/A
UNICREDIT SPA MTN RegS 5.38 Apr 16, 20340.47N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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