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iShares國際核心綜合債券ETF〈IAGG〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國135,913.7518.94
日本79,366.7411.06
法國69,463.849.68
其他68,674.489.57
德國62,861.918.76
英國52,887.247.37
加拿大41,477.385.78
義大利40,257.455.61
西班牙30,785.114.29
超國際24,685.503.44
澳大利亞20,523.412.86
南韓17,150.682.39
荷蘭15,284.922.13
美國13,706.191.91
比利時11,625.151.62
瑞士10,548.741.47
奧地利8,826.501.23
瑞典7,678.341.07
現金及/或衍生產品5,884.330.82
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
債券447,711.6862.39
仲介93,288.2213.00
金融機構36,525.925.09
工業36,525.925.09
地方當局34,588.404.82
Covered26,766.543.73
超國際24,685.503.44
公共事業7,750.101.08
現金及/或衍生產品5,884.330.82
主權3,659.770.51
ABS71.760.01
商業性不動產抵押貸款証券71.760.01
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
EUR/USD Dec 03, 20241.27N/A
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 May 21, 20301.00N/A
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.60 Sep 01, 20320.63N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66 Mar 01, 20310.48N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 Jan 08, 20290.48N/A
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 Mar 25, 20310.46N/A
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.00 May 25, 20270.42N/A
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 Feb 15, 20260.42N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 Aug 25, 20260.38N/A
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS 3.75 Mar 07, 20270.37N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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