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iShares歐元大型股公司債券UCITS ETF〈IBCX@LN.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/12/31
顏色區域投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
法國67,341.1625.43
美國48,751.5018.41
德國40,542.3915.31
其他23,991.789.06
英國19,437.057.34
荷蘭14,908.805.63
義大利14,405.665.44
西班牙13,849.565.23
瑞士10,009.813.78
瑞典6,223.032.35
比利時5,322.682.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
銀行85,934.0934.26
非週期性消費品37,273.2214.86
週期性消費品23,577.959.40
其他23,502.709.37
通訊16,855.726.72
擁有無保證15,927.666.35
電力10,986.324.38
投資貨物10,584.994.22
運輸工具8,277.373.30
能源7,449.632.97
科技5,367.752.14
天然氣5,091.832.03
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 % 1-Mar-290.173,725,000.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 % 17-Mar-280.164,115,000.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 % 17-Mar-360.164,135,000.00
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 4.46 % 13-Nov-310.132,975,000.00
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 % 11-Mar-270.122,995,000.00
ORANGE SA MTN 8.13 % 28-Jan-330.122,143,000.00
UBS GROUP AG MTN RegS 2.13 % 13-Oct-260.122,950,000.00
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.88 % 30-Mar-270.123,000,000.00
BANCO SANTANDER SA MTN RegS 4.88 % 18-Oct-310.122,700,000.00
BANCO SANTANDER SA MTN RegS 3.75 % 16-Jan-260.112,600,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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