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VanEck國際非投資等級債ETF〈IHY〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
英國262.6611.42
法國244.9510.65
加拿大228.629.94
盧森堡177.567.72
義大利165.147.18
巴西147.666.42
荷蘭123.055.35
美國107.414.67
德國92.464.02
墨西哥79.123.44
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融662.4028.80
工業310.5013.50
科技278.3012.10
能源257.6011.20
基本原物料207.009.00
週期性消費188.608.20
公用事業158.706.90
健康護理108.104.70
非週期性消費69.003.00
不動產43.701.90
組織機構18.400.80
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Unicredit Spa 2.731 01/15/20320.92N/A
Softbank Group Corp 5.125 09/19/20270.87N/A
Electricite De France Sa 3.375 09/15/20710.85N/A
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25 11/07/20270.84N/A
Virgin Media Vendor Financing Notes Iii 4.875 07/15/20280.79N/A
Vodafone Group Plc 8 08/30/20860.61N/A
Petrobras Global Finance Bv 6.25 12/14/20260.60N/A
Jerrold Finco Plc 5.25 01/15/20270.56N/A
Mobico Group Plc 4.25 02/26/20710.55N/A
Greenko Power Ii Ltd 4.3 12/13/20280.54N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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