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Matthews印度主動型ETF〈INDE〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融305.3633.30
非必需消費品172.4018.80
工業95.3710.40
資訊科技81.618.90
健康護理72.447.90
必需消費品70.617.70
能源63.276.90
通信服務27.513.00
公用事業22.012.40
原料17.421.90
不動產13.761.50
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
RELIANCE INDUSTRIES,LTD.5.7031,705.00
HDFC BANK,LTD.5.5053,091.00
ICICI BANK,LTD.5.0065,786.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO.,LTD.4.9023,094.00
INFOSYS,LTD.4.8043,067.00
NEULAND LABORATORIES LTD3.504,643.00
TATA CONSULTANCY SERVICES,LTD.2.9011,646.00
BHARTI AIRTEL,LTD.2.8027,878.00
ALICON CASTALLOY LTD2.6033,264.00
THANGA MAYIL JEWELLERY,LTD.2.5017,661.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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