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iShares全球100 ETF〈IOO@AX.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(澳幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國338,331.3281.71
英國17,059.424.12
瑞士12,711.753.07
法國10,682.842.58
德國9,109.402.20
日本8,819.552.13
其他6,707.831.62
荷蘭4,720.321.14
中國4,554.701.10
現金及/或衍生產品1,366.410.33
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(澳幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技179,869.2043.44
消費者非必需品41,364.959.99
金融40,619.639.81
健康護理39,543.079.55
通訊32,338.367.81
必需性消費31,344.617.57
工業19,088.334.61
能源17,307.864.18
原物料7,742.991.87
公用事業2,028.910.49
不動產1,407.820.34
現金及/或衍生產品1,366.410.33
其他82.810.02
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES GLOBAL 100 ETF TRUST99.9826,835,626.00
USD CASH0.01311,200.00
AUD CASH0.01266,867.00
USD/AUD0.00789,368.00
USD/AUD0-789368
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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