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iShares MSCI國際優質因子ETF〈IQLT〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
英國141,778.9816.88
瑞士128,508.2015.30
日本106,670.2112.70
法國71,729.418.54
荷蘭59,718.527.11
加拿大57,618.716.86
德國47,539.645.66
澳大利亞47,119.675.61
丹麥39,728.354.73
瑞典38,468.474.58
其他25,281.683.01
義大利18,982.262.26
西班牙18,814.272.24
香港18,646.292.22
新加坡13,606.751.62
現金及/或衍生產品5,711.480.68
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融185,203.0022.05
工業141,023.0516.79
健康護理105,326.3312.54
消費者非必需品88,359.8910.52
資訊科技68,621.708.17
必需性消費68,285.738.13
原物料57,618.716.86
能源45,019.875.36
通訊31,413.123.74
公用事業27,549.473.28
不動產15,790.551.88
現金及/或衍生產品5,711.480.68
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ASML HOLDING NV4.30401,798.00
NOVO NORDISK CLASS B3.622,182,565.00
NESTLE SA2.802,188,522.00
SHELL PLC2.656,304,920.00
ROCHE HOLDING PAR AG2.31572,542.00
ASTRAZENECA PLC2.291,103,348.00
LVMH2.24251,569.00
ALLIANZ2.06555,474.00
NOVARTIS AG1.821,265,395.00
UNILEVER PLC1.692,199,514.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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