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iShares國際小型股票因子ETF〈ISCF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本14,697.4425.88
英國8,507.2514.98
加拿大5,571.179.81
澳大利亞3,873.136.82
瑞士3,589.176.32
法國2,924.725.15
德國2,754.354.85
瑞典2,339.784.12
其他2,038.793.59
義大利1,896.813.34
西班牙1,612.862.84
荷蘭1,516.312.67
丹麥1,130.141.99
新加坡1,044.951.84
香港891.611.57
挪威778.031.37
芬蘭726.921.28
以色列573.591.01
現金及/或衍生產品318.030.56
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
工業11,113.9519.57
消費者非必需品8,342.5614.69
金融7,797.3713.73
資訊科技6,542.2911.52
不動產5,696.1110.03
原物料5,645.009.94
健康護理2,583.984.55
必需性消費2,487.434.38
能源2,277.314.01
通訊2,118.293.73
公用事業1,874.093.30
現金及/或衍生產品318.030.56
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BANCO DE SABADELL SA0.671,778,040.00
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA0.629,900.00
VAT GROUP AG0.556,105.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC0.55273,900.00
LOGITECH INTERNATIONAL SA0.5534,485.00
BRITISH LAND REIT PLC0.45472,065.00
CELESTICA INC0.4449,170.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV0.4318,810.00
TOHO GAS LTD0.4382,500.00
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC0.4182,995.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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