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Morgan Dempsey大型股價值主動型ETF〈MDLV〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費者防禦184.6115.50
能源178.6515.00
健康護理171.5014.40
工業150.0712.60
公用事業91.717.70
技術88.137.40
金融服務86.947.30
通信服務80.996.80
週期性消費品71.466.00
基本原物料54.794.60
不動產30.972.60
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
First American Government Obligations Fund 12/01/20314.63735,149.00
International Business Machines Corp4.132,961.00
Lockheed Martin Corp3.791,029.00
Exxon Mobil Corp3.725,035.00
AT&T Inc3.3824,388.00
WEC Energy Group Inc3.255,355.00
Pembina Pipeline Corp3.2112,334.00
Entergy Corp3.163,804.00
Crown Castle Inc3.154,208.00
Citigroup Inc3.107,865.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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