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Anydrus優勢主動型ETF〈NDOW〉
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
FRANKLIN INTERNATIONAL AG9.06177,916.00
VANGUARD INTERM-TERM GOVT BD8.3956,690.00
ISHARES IBONDS DEC 2027 T8.38151,230.00
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO6.9123,591.00
BONDBLOXX JP MORGAN USD E6.1258,306.00
SCHWAB 5-10 YEAR CORPORAT4.9543,832.00
INVESCO S&P INTERNATIONAL4.8747,229.00
INVESCO BULLETSHARES 20284.4782,411.00
BNY MELLON US LARGE CAP CORE E BNY MELLON US LARGE CAP CORE4.0615,153.00
VANGUARD S&P 500 ETF4.053,134.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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