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Nuveen ESG美國綜合債券ETF〈NUBD〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國國債17,470.4243.02
證券化10,684.4926.31
公司債10,432.7125.69
政府相關1,835.574.52
現金186.810.46
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
FN MA4493# 2.50% 12/1/511.436,674,720.16
US T-NOTE 3.75% 12/31/281.184,750,000.00
US T-NOTE 3.625% 08/31/291.144,600,000.00
US T-NOTE 4.25% 2/28/290.973,850,000.00
US T-NOTE 4.625% 09/30/280.953,700,000.00
US T-NOTE 3.875% 12/31/270.943,798,000.00
US T-NOTE 4.25% 06/30/290.933,650,000.00
US T-BOND 2.25% 05/15/420.853,900,000.00
US T-NOTE 0.375% 01/31/260.823,500,000.00
UNITED ST 2.75% 08/15/470.814,221,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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