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Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF〈OZEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國2,004.9048.90
丹麥1,107.0027.00
日本299.307.30
中國209.105.10
南韓139.403.40
瑞士135.303.30
英國131.203.20
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Novo Nordisk A/S20.4369,812.00
Eli Lilly & Co19.989,897.00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd4.1538,900.00
Zealand Pharma A/S3.9114,147.00
Innovent Biologics Inc3.58312,500.00
AstraZeneca PLC3.5419,216.00
Roche Holding AG3.504,914.00
Amgen Inc3.274,652.00
Altimmune Inc3.22228,345.00
Pfizer Inc3.1852,091.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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