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Palmer Square CLO優先債務ETF〈PSQA〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
DRYDEN 86 CLO FLT 07/349.071,000,000.00
NEUBERGER FLT 04/387.55830,000.00
RAD CLO 7 LTD FLT 04/367.43820,000.00
ELMWOOD CLO FLT 04/377.28800,000.00
PALMER SQUARE FLT 10/345.85645,000.00
SOUND POINT CLO FLT 07/315.33587,763.00
LCM 26 LTD 26A FLT 01/315.08560,863.00
GOLDENTREE LOAN FLT 04/345.07560,000.00
CEDAR FUNDING FLT 05/324.72520,000.00
MADISON PARK FLT 01/334.72520,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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