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Schwab短期美國公債ETF〈SCHO〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國政府證券1,079,516.12100.00
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY NOTE 3.75 % 08/31/20263.38184,792,000.00
TREASURY NOTE 5 % 10/31/20252.32135,445,000.00
TREASURY NOTE 3.75 % 08/15/20272.15155,444,000.00
TREASURY NOTE 1.5 % 01/31/20271.71207,340,000.00
TREASURY NOTE 4.875 % 04/30/20261.62183,780,000.00
TREASURY NOTE 4.875 % 05/31/20261.61182,728,000.00
TREASURY NOTE 4.375 % 07/31/20261.61183,761,000.00
TREASURY NOTE 4.625 % 06/30/20261.59181,479,000.00
TREASURY NOTE 4.5 % 03/31/20261.52173,788,000.00
TREASURY NOTE 4.625 % 02/28/20261.49170,576,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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