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AB短期收益主動型ETF〈SDFI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
投資級企業3,754.3240.33
美國政府與政府機構債券2,801.0830.09
企業-非投資等級959.7610.31
資產擔保證券946.7310.17
擔保貸款憑證577.166.20
商業抵押擔保證券164.771.77
現金及其他121.021.30
新興市場-主權國家89.370.96
抵押擔保債務憑證40.030.43
銀行貸款31.650.34
利率期貨0.930.01
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 09/28 4.6254.84N/A
US TREASURY N/B 06/29 4.253.34N/A
US TREASURY N/B 04/26 4.8753.31N/A
US TREASURY N/B 05/26 4.8753.01N/A
US TREASURY N/B 07/29 42.84N/A
US TREASURY N/B 02/29 4.252.73N/A
US TREASURY N/B 03/29 4.1251.60N/A
US TREASURY N/B 07/26 4.3751.56N/A
US TREASURY N/B 01/29 41.42N/A
US TREASURY N/B 04/29 4.6251.19N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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