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iShares 0-5年投資等級公司債券ETF〈SLQD〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
銀行71,516.1033.84
非週期性消費者28,213.3613.35
科技20,203.729.56
消費耐用品19,717.659.33
通訊12,532.225.93
資本貨物12,046.155.70
能源11,538.955.46
電9,087.454.30
保險5,473.602.59
財務公司4,818.462.28
不動產投資信託基金4,121.051.95
基礎產業3,381.381.60
經紀/資產管理/交流3,360.241.59
運輸工具2,219.031.05
現金及/或衍生產品1,373.680.65
天然氣972.150.46
工業其他211.340.10
無擔保211.340.10
金融其他190.200.09
公用其他190.200.09
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.830.71N/A
BOEING CO 2.20 Feb 04, 20260.20N/A
BANK OF AMERICA CORP 3.42 Dec 20, 20280.20N/A
BANK OF AMERICA CORP 1.73 Jul 22, 20270.18N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 1.95 Oct 21, 20270.17N/A
CVS HEALTH CORP 4.30 Mar 25, 20280.17N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85 Jan 26, 20270.17N/A
CIGNA GROUP 4.38 Oct 15, 20280.16N/A
COMCAST CORPORATION 4.15 Oct 15, 20280.16N/A
WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN 3.53 Mar 24, 20280.16N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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