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Simplify美國股票加下行凸性期權主動型ETF〈SPD〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES CORE S+P 500 ETF99.52167,118.00
SPXW Dec 2024 4850 Put0.65286.00
SPXW Nov 2024 4720 Put0.27326.00
Estimated Cash0.12120,790.00
SPXW Oct 2024 4720 Put0.11523.00
SPXW Oct 2024 5500 Put0.03135
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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