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SPDR投資組合中期公債ETF〈SPTI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
債券666,671.2399.96
現金266.780.04
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 11/33 4.52.49N/A
US TREASURY N/B 08/32 2.752.29N/A
US TREASURY N/B 11/32 4.1252.20N/A
US TREASURY N/B 08/33 3.8752.20N/A
US TREASURY N/B 05/33 3.3752.07N/A
US TREASURY N/B 02/34 42.06N/A
US TREASURY N/B 05/34 4.3751.95N/A
US TREASURY N/B 01/29 1.751.78N/A
US TREASURY N/B 05/32 2.8751.74N/A
US TREASURY N/B 06/28 1.251.68N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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