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iShares美國小型價值因子ETF〈SVAL〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融7,155.3650.52
工業1,836.9912.97
消費者非必需品1,693.9411.96
能源1,363.949.63
原物料655.774.63
不動產471.643.33
必需性消費303.102.14
資訊科技202.541.43
通訊168.551.19
健康護理158.631.12
公用事業118.970.84
現金及/或衍生產品35.410.25
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY10.1614,441,130.00
EASTERN BANKSHARES INC0.9178,883.00
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC0.8363,671.00
SKYWEST INC0.7111,820.00
M I HOMES INC0.715,898.00
MUELLER INDUSTRIES INC0.6913,190.00
HEARTLAND FINANCIAL USA INC0.6716,819.00
INTERFACE INC0.6750,530.00
PATRICK INDUSTRIES INC0.666,604.00
KB HOME0.6510,710.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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