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AB短期非投資等級主動型ETF〈SYFI〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國47,631.5572.34
其他6,623.9110.06
英國3,219.774.89
加拿大1,975.323.00
德國1,810.712.75
法國1,073.261.63
西班牙1,066.671.62
義大利1,033.751.57
盧森堡717.701.09
荷蘭691.361.05
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他22,828.1234.67
能源6,064.239.21
非週期性消費者5,978.649.08
資本財5,728.438.70
週期性消費品-其他5,201.687.90
通訊-媒體5,089.747.73
銀行業4,319.376.56
基本3,917.725.95
週期性消費品-汽車3,476.565.28
公共事業3,239.534.92
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS 5872.74N/A
NET OTHER ASSETS1.04N/A
PM GENERAL PURCHASER LLC SR SECURED 144A 10/28 9.50.78N/A
DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 08/27 5.8750.75N/A
WR GRACE HOLDING LLC SR SECURED 144A 06/27 4.8750.68N/A
BREAD FINANCIAL HLDGS COMPANY GUAR 144A 03/29 9.750.66N/A
PRIME SECSRVC BRW/FINANC SR SECURED 144A 04/26 5.750.66N/A
ELEMENT SOLUTIONS INC COMPANY GUAR 144A 09/28 3.8750.63N/A
PBF HOLDING CO LLC COMPANY GUAR 02/28 60.62N/A
GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK SR UNSECURED 144A 01/29 8.3750.60N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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