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AB稅控短期市政主動型ETF〈TAFI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他16,871.4428.67
機場7,491.2212.73
預付能源6,814.4811.58
地方政府5,337.429.07
州政府4,743.078.06
預退款/託管到期3,754.446.38
特種稅額3,701.486.29
健康護理-非營利3,677.946.25
收入-雜項3,395.475.77
收費公路/運輸3,060.045.20
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54 ADJUSTABLE VAR1.11N/A
TREASURY BILL 10/24 0.000001.02N/A
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 05/54 ADJUSTABLE VAR0.92N/A
OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL OHSPOL 06/25 FIXED 50.85N/A
NEW HAMPSHIRE ST NHS 12/25 FIXED 50.77N/A
ALLEGHENY CNTY PA ALL 11/25 FIXED 50.77N/A
TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TMGUTL 01/54 ADJUSTABLE VAR0.74N/A
MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 12/52 ADJUSTABLE VAR0.72N/A
NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/27 FIXED 50.69N/A
OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH OHSDEV 07/28 FIXED 3.70.68N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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