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T. Rowe Price美國非投資等級主動型ETF〈THYF〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國36,470.9380.29
加拿大2,552.835.62
英國2,094.054.61
荷蘭1,022.042.25
尚比亞481.491.06
瑞士463.331.02
巴西454.241.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
能源9,039.3819.90
金融服務4,792.2310.55
技術與電子3,361.387.40
傳播媒體3,134.266.90
健康護理3,079.756.78
零售業2,748.156.05
服務業2,716.365.98
基礎產業2,298.455.06
消費品1,948.694.29
休閒1,935.064.26
現金1,885.104.15
投資貨物1,635.263.60
運輸工具1,598.933.52
保險1,367.263.01
公用事業1,290.042.84
電訊1,235.532.72
汽車899.401.98
不動產454.241.00
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash/Cash equivalent USD 0.00%4.200.00
SIX FLAGS ENTERTAINMENT COMPANY GUAR 144A 05/31 7.25 7.25% 5/15/20311.998,963,000.00
ARETEC GROUP INC SR SECURED 144A 08/30 10 10.00% 8/15/20301.988,345,000.00
DISH NETWORK CORP SR SECURED 144A 11/27 11.75 11.75% 11/15/20271.948,475,000.00
EG GLOBAL FINANCE PLC SR SECURED 144A 11/28 12 12.00% 11/30/20281.938,035,000.00
SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 11/29 10.75 10.75% 11/15/20291.938,898,150.00
ENBRIDGE INC SUBORDINATED 01/84 VAR 8.25% 1/15/20841.928,425,000.00
HRT DNT / HRT DNT FIN SR SECURED 144A 04/28 10.5 10.50% 4/30/20281.898,243,000.00
WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 10/31 7.375 7.38% 10/01/20311.757,798,000.00
AVIS BUDGET CAR/FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/30 8.25 8.25% 1/15/20301.717,656,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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