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iShares 10-20年期美國公債ETF〈TLH〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
國庫券719,170.0199.21
現金及/或衍生產品5,726.680.79
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BOND 2.00 Nov 15, 20415.95N/A
TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 20435.71N/A
TREASURY BOND (2OLD) 4.50 Feb 15, 20445.62N/A
TREASURY BOND 2.25 May 15, 20415.59N/A
TREASURY BOND 1.75 Aug 15, 20415.38N/A
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 20415.21N/A
TREASURY BOND 2.75 Aug 15, 20424.70N/A
TREASURY BOND 3.88 Feb 15, 20434.52N/A
TREASURY BOND 1.38 Nov 15, 20404.17N/A
TREASURY BOND 4.38 Aug 15, 20433.77N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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