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VictoryShares公司債券主動型ETF〈UCRD〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業7,026.5850.40
金融4,712.2733.80
公用事業1,226.868.80
債券850.446.10
其他83.650.60
現金41.830.30
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-BOND 4.125% 08/15/531.442,000,000.00
MORGAN ST VRN 05/04/271.351,950,000.00
BANK OF VRN 04/22/321.131,750,000.00
AT&T INC 3.1% 02/01/431.112,000,000.00
T-MOBILE 2.55% 02/15/310.971,500,000.00
US T-BOND 3.875% 05/15/430.911,300,000.00
BANK OF A VRN 12/20/280.881,250,000.00
US T-BOND 3.375% 5/15/440.841,300,000.00
US T-NOTE 1.625% 11/30/260.831,200,000.00
JPMORGAN VRN 02/04/20320.771,250,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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