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United States商品ETF〈USCI〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BNY CASH RESERVE14.8652,662,207.00
DREY INST PREF GOV MM INST 654611.0039,000,000.00
FIDELITY INVESTMENT MM GOV 1 575.7820,500,000.00
LME TIN FUTURE Nov243.8381.00
LME PRI ALUM FUTR Nov243.78206.00
COPPER FUTURE Dec243.72116.00
CATTLE FEEDER FUT NOV243.70107.00
COFFEE 'C' FUTURE DEC243.69129.00
Low Su Gasoil G Dec243.61195.00
BRENT CRUDE FUTR JAN253.61179.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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