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Vident國際股票策略ETF〈VIDI〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
香港2,489.027.41
台灣2,354.667.01
韓國2,284.126.80
加拿大2,247.176.69
中國2,223.666.62
新加坡2,126.256.33
澳洲2,096.026.24
瑞士2,035.566.06
德國1,917.995.71
挪威1,363.754.06
巴西1,195.803.56
英國1,179.013.51
以色列1,027.853.06
愛爾蘭886.782.64
丹麥769.212.29
荷蘭738.982.20
印尼624.771.86
美國618.061.84
波蘭547.521.63
法國537.441.60
馬來西亞537.441.60
智利507.211.51
西班牙507.211.51
泰國470.261.40
墨西哥406.441.21
芬蘭386.291.15
比利時275.440.82
南非262.000.78
日本188.100.56
葡萄牙188.100.56
祕魯178.030.53
義大利157.870.47
奧地利141.080.42
瑞典120.920.36
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融7,174.8321.36
工業5,525.5616.45
非必需消費品3,681.4710.96
資訊科技3,453.0510.28
必需消費品2,959.288.81
原料2,848.438.48
健康護理2,532.697.54
能源1,921.355.72
通信服務1,743.325.19
公用事業1,296.573.86
不動產282.160.84
貨幣市場存款賬戶171.310.51
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
HelloFresh SE0.94257,322.00
Geely Automobile Holdings Ltd0.861,620,000.00
Cash & Other0.842,815,100.00
Celestica Inc0.8031,167.00
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd0.781,662,600.00
CRH PLC0.7123,411.00
iA Financial Corp Inc0.7024,633.00
Qantas Airways Ltd0.70408,861.00
JD.com Inc0.69125,400.00
China Life Insurance Co Ltd0.681,204,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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