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F/m 3年期投資級公司債ETF〈ZTRE〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
能源253.7110.33
金融服務247.3210.07
公用事業216.378.81
健康護理215.888.79
不動產192.317.83
科技電子業179.297.30
基礎產業178.067.25
保險172.417.02
消費品167.016.80
投資貨物160.626.54
零售業98.984.03
銀行98.984.03
運輸工具68.282.78
傳播媒體61.652.51
汽車43.471.77
服務業42.731.74
電訊24.811.01
休閒24.561.00
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Other0.97N/A
Walmart Inc 3.95% 09/09/20270.26N/A
Tyco Electronics Group SA 3.125% 08/15/20270.26N/A
TELUS Corp 3.7% 09/15/20270.26N/A
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4.911% 09/01/20270.26N/A
State Street Corp 4.53% 02/20/20290.26N/A
US Bancorp 4.548% 07/22/20280.26N/A
Aircastle Ltd 2.85% 01/26/20280.26N/A
Alabama Power Co 3.75% 09/01/20270.26N/A
Alimentation Couche-Tard Inc 3.55% 07/26/20270.26N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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