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國泰新興市場〈00736.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/20
顏色產業投資金額(94.14)
以萬元為單位		比例(%)
亞洲不含日本6,550.8948.90
半導體1,503.0911.22
存款1,466.9210.95
新興拉丁美洲1,024.837.65
其他地區643.034.80
金融保險609.544.55
電腦及週邊設備247.841.85
通信網路182.191.36
電子零組件135.301.01
其他電子121.910.91
塑膠68.320.51
北美69.660.52
汽車1.340.01
食品66.980.50
光電33.490.25
航運業41.530.31
貿易百貨32.150.24
其他25.450.19
運動休閒1.340.01
國泰新興市場-持股明細
資料日期：2024/08/31
股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 12.00 8.46 +0.74%
TENCENT HOLDINGS LTD N/A 3.39 0.00%
Alibaba Group Holding Ltd N/A 1.95 +0.01%
RELIANCE INDUSTRIES LTD N/A 1.39 -0.05%
HDFC BANK LIMITED N/A 1.25 -0.03%
鴻海 7.00 1.02 +0.09%
INFOSYS LTD N/A 0.94 0.00%
聯發科 1.00 0.93 +0.15%
MEITUAN DIANPING-CLASS B N/A 0.83 -0.01%
BANK MANDIRI TBK N/A 0.73 +0.09%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H N/A 0.73 -0.02%
STANDARD BANK GROUP LTD N/A 0.69 +0.10%
Zomato Ltd N/A 0.68 +0.03%
Tata Consultancy Services Ltd N/A 0.66 0.00%
MALAYAN BANKING BHD N/A 0.66 +0.05%
國泰金 14.00 0.65 +0.02%
ITC LTD N/A 0.63 -0.02%
ASIAN PAINTS LTD N/A 0.60 -0.01%
BHARTI AIRTEL LTD N/A 0.60 +0.02%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD N/A 0.59 -0.04%
PUBLIC BANK BERHAD N/A 0.59 +0.09%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD N/A 0.57 +0.06%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B N/A 0.57 -0.07%
中華電 6.00 0.56 +0.02%
OIL & NATURAL GAS CORP LTD N/A 0.55 -0.02%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H N/A 0.55 +0.01%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD N/A 0.55 +0.06%
TRENT LTD N/A 0.55 +0.08%
兆豐金 19.00 0.54 -0.04%
ICICI BANK LTD N/A 0.53 -0.02%
PTT PCL-NVDR N/A 0.51 +0.03%
IND & COMM BK OF CHINA-H N/A 0.51 0.00%
China Merchants Bank Co Ltd-H N/A 0.50 -0.02%
和泰車 1.00 0.50 +0.08%
PINDUODUO INC-ADR N/A 0.50 -0.20%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD N/A 0.49 +0.03%
NASPERS LTD-N SHS N/A 0.48 +0.05%
玉山金 23.00 0.48 +0.01%
國巨 1.00 0.47 +0.07%
GOLD FIELDS LTD N/A 0.47 -0.11%
WEG SA N/A 0.46 +0.01%
Bharat Electronics Ltd N/A 0.46 -0.04%
元大金 19.00 0.46 +0.02%
元太 2.00 0.46 +0.12%
奇鋐 1.00 0.45 +0.05%
BANCO BRADESCO SA-PREF N/A 0.45 +0.07%
YUM CHINA HOLDINGS INC N/A 0.45 +0.04%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H N/A 0.44 -0.02%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT N/A 0.44 +0.01%
TECH MAHINDRA LTD N/A 0.43 +0.01%
統一 7.00 0.43 -0.05%
PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO N/A 0.43 -0.02%
JIO FINANCIAL SERVICES LTD N/A 0.43 -0.03%
BANK OF CHINA LTD-H N/A 0.42 -0.01%
XIAOMI CORP-CLASS B N/A 0.41 +0.05%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO N/A 0.41 +0.04%
Shriram Finance Ltd N/A 0.40 +0.02%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H N/A 0.40 +0.02%
SUZLON ENERGY LTD N/A 0.40 +0.02%
CP ALL PCL-NVDR N/A 0.40 +0.01%
華碩 1.00 0.40 +0.11%
瑞昱 1.00 0.40 +0.07%
聯詠 1.00 0.40 +0.07%
NESTLE INDIA LTD N/A 0.39 0.00%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD N/A 0.39 -0.03%
Cipla有限公司 N/A 0.39 +0.02%
AXIS BANK LTD N/A 0.38 -0.01%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD N/A 0.38 -0.02%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD N/A 0.38 0.00%
DR. REDDYS LABORATORIES N/A 0.38 +0.01%
智邦 1.00 0.38 +0.06%
MTN GROUP LTD N/A 0.37 +0.07%
欣興 3.00 0.37 +0.03%
BYD CO LTD-H N/A 0.37 +0.07%
SANLAM LTD N/A 0.36 +0.05%
第一金 18.00 0.36 -0.02%
JD.COM INC - CL A N/A 0.36 -0.01%
REC LTD N/A 0.35 -0.02%
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL N/A 0.35 0.00%
BID CORP LTD N/A 0.35 +0.02%
SBI Life Insurance Co Ltd N/A 0.35 +0.01%
永豐金 20.00 0.35 -0.02%
合庫金 18.00 0.35 0.00%
矽力*-KY 1.00 0.35 +0.07%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF N/A 0.35 -0.01%
Hindustan Unilever Ltd N/A 0.35 0.00%
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR N/A 0.35 +0.02%
POWER FINANCE CORPORATION N/A 0.35 -0.02%
SHOPRITE HOLDINGS LTD N/A 0.35 +0.04%
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR N/A 0.34 +0.01%
WIPRO LTD N/A 0.34 0.00%
研華 1.00 0.34 +0.05%
LI AUTO INC-CLASS A N/A 0.34 -0.03%
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD N/A 0.33 -0.01%
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD N/A 0.33 0.00%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER N/A 0.33 +0.02%
NEDBANK GROUP LTD N/A 0.33 +0.05%
Indian Oil Corp Ltd N/A 0.33 -0.02%
BAJAJ AUTO LTD N/A 0.33 +0.03%
BHARAT PETROLEUM CORP LTD N/A 0.33 0.00%
ABSA GROUP LTD N/A 0.32 +0.05%
Hero Motocorp Ltd N/A 0.32 -0.01%
股票名稱持股(千股)比例增減
光寶科 4.00 0.32 +0.07%
FIRSTRAND LTD N/A 0.32 +0.04%
AMBEV SA N/A 0.32 +0.01%
BeiGene Ltd N/A 0.32 +0.03%
AVENUE SUPERMARTS LTD N/A 0.32 -0.01%
NetEase Inc N/A 0.31 -0.08%
Britannia Industries Ltd N/A 0.31 -0.01%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE N/A 0.31 0.00%
VARUN BEVERAGES LTD N/A 0.31 -0.02%
和碩 4.00 0.31 +0.05%
開發金 26.00 0.31 -0.01%
華南金 16.00 0.31 -0.02%
EICHER MOTORS LTD N/A 0.31 -0.01%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS N/A 0.31 -0.01%
PICC PROPERTY & CASUALTY -H N/A 0.31 -0.02%
TVS MOTOR CO LTD N/A 0.30 +0.02%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER N/A 0.30 -0.01%
Vale SA N/A 0.30 -0.02%
BAJAJ FINSERV LTD N/A 0.30 +0.01%
台新金 22.00 0.30 0.00%
南亞 9.00 0.30 -0.02%
台達電 1.00 0.30 +0.04%
緯創 4.00 0.30 -0.01%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC N/A 0.30 -0.08%
Divis Laboratories Ltd N/A 0.30 0.00%
INTL CONTAINER TERM SVCS INC N/A 0.30 +0.03%
GAIL INDIA LTD N/A 0.29 -0.01%
TATA MOTORS LTD N/A 0.29 -0.03%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H N/A 0.29 -0.03%
SUN PHARMACEUTICAL INDUS N/A 0.29 +0.01%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER N/A 0.28 +0.03%
長榮 2.00 0.28 +0.06%
TRIP.COM GROUP LTD N/A 0.28 +0.01%
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A N/A 0.28 -0.01%
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND N/A 0.27 0.00%
LTIMINDTREE LTD N/A 0.27 +0.02%
SIEMENS LTD N/A 0.27 -0.02%
INFO EDGE INDIA LTD N/A 0.27 +0.01%
富邦金 4.00 0.27 -0.01%
HCL TECHNOLOGIES LTD N/A 0.27 +0.01%
BANCO DO BRASIL SA N/A 0.27 -0.01%
遠傳 4.00 0.27 +0.05%
Grupo Aeroportuario Del-B SH N/A 0.27 +0.02%
BAJAJ FINANCE LTD N/A 0.26 0.00%
INNOVENT BIOLOGICS INC N/A 0.26 0.00%
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT N/A 0.26 +0.01%
INDIAN HOTELS CO LTD N/A 0.25 -0.01%
BAIDU INC-CLASS A N/A 0.25 -0.04%
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN N/A 0.25 -0.01%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD N/A 0.25 -0.03%
MARUTI SUZUKE INDIA LTD N/A 0.25 -0.02%
SM PRIME HOLDINGS INC N/A 0.25 +0.02%
BDO UNIBANK INC N/A 0.25 +0.02%
Godrej Consumer Products Ltd N/A 0.25 0.00%
台灣大 3.00 0.25 +0.05%
BIDVEST GROUP LTD N/A 0.25 +0.04%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O N/A 0.25 -0.01%
聯電 6.00 0.25 +0.03%
中信金 10.00 0.24 -0.01%
DLF LTD N/A 0.24 -0.03%
HAIER SMART HOME CO LTD-H N/A 0.24 -0.03%
CUMMINS INDIA LTD N/A 0.23 -0.02%
台塑 6.00 0.23 -0.03%
AMERICA MOVIL SAB DE CV N/A 0.23 -0.01%
日月光投控 2.00 0.23 +0.04%
HAVELLS INDIA LTD N/A 0.22 0.00%
YES BANK LTD N/A 0.22 -0.04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD N/A 0.22 -0.03%
PIDILITE INDUSTRIES LTD N/A 0.22 -0.01%
TITAN CO LTD N/A 0.22 0.00%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H N/A 0.21 +0.01%
NONGFU SPRING CO LTD-H N/A 0.21 -0.03%
Grupo Aeroportuario del Surest N/A 0.21 -0.03%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA N/A 0.21 -0.01%
STATE BANK OF INDIA N/A 0.21 -0.02%
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H N/A 0.21 -0.02%
LOCALIZA RENT A CAR N/A 0.21 -0.02%
統一超 1.00 0.21 +0.03%
台化 6.00 0.20 -0.02%
仁寶 8.00 0.20 +0.02%
廣達 1.00 0.20 +0.03%
H WORLD GROUP LTD N/A 0.20 -0.01%
NIO INC-CLASS A N/A 0.20 -0.02%
WALMART DE MEXICO SAB DE CV N/A 0.20 -0.01%
SHENZHOU INTERNATIONAL GRO N/A 0.20 -0.01%
GEELY AUTOMOBILE HOLDING LTD N/A 0.19 0.00%
CHINA RESOURCES ENTERPRISE-R N/A 0.19 -0.01%
CHINA TOWER CORP LTD-H N/A 0.19 -0.02%
技嘉 1.00 0.19 +0.03%
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H N/A 0.19 -0.01%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD N/A 0.19 -0.02%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT N/A 0.18 -0.04%
中租-KY 2.00 0.17 -0.08%
上海商銀 6.00 0.17 -0.03%
LI NING CO LTD N/A 0.16 -0.02%
CHINA MENGNIU DAIRY CO N/A 0.16 -0.05%
Kuaishou Technology N/A 0.15 -0.04%
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H N/A 0.10 +0.01%
Adani Green Energy Ltd N/A 0.08 0.00%
PERSISTENT SYSTEMS LTD N/A 0.05 0.00%
巨大 0.00 0.01 0.00%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
國泰新興市場-投資比例彙總表
資料日期：2024/08/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
24.48 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 24.93 0.00 1.72 0.00 0.50 1.72 26.65
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
0.50 0.00 0.00 48.49 0.00 0.00 0.00 6.85 61.17 6.04 0.00 6.04 67.21
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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