富邦美債20年-00696B.TW-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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富邦美債20年〈00696B.TW〉

富邦美債20年(00696B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/26

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
T 4 5/8 05/15/54	5.11	N/A
T 4 3/4 11/15/53	4.90	N/A
T 4 1/4 02/15/54	4.76	N/A
T 4 1/8 08/15/53	4.29	N/A
T 4 11/15/52	3.78	N/A
T 2 3/8 05/15/51	3.46	N/A
T 3 5/8 05/15/53	3.45	N/A
T 3 5/8 02/15/53	3.35	N/A
T 2 08/15/51	3.17	N/A
T 3 08/15/52	3.12	N/A
T 2 7/8 05/15/52	3.05	N/A
T 1 7/8 02/15/51	3.03	N/A
T 4 1/4 08/15/54	3.02	N/A
T 1 7/8 11/15/51	2.97	N/A
T 2 1/4 02/15/52	2.81	N/A
T 1 5/8 11/15/50	2.60	N/A
T 3 3/8 11/15/48	2.58	N/A
T 3 02/15/49	2.51	N/A
T 1 3/8 08/15/50	2.38	N/A
T 2 7/8 05/15/49	2.38	N/A
T 3 08/15/48	2.36	N/A
T 3 1/8 05/15/48	2.30	N/A
T 2 02/15/50	2.30	N/A
T 3 02/15/48	2.15	N/A
T 2 1/4 08/15/49	2.11	N/A
T 1 1/4 05/15/50	2.06	N/A
T 2 3/8 11/15/49	1.96	N/A
T 2 3/4 08/15/47	1.77	N/A
T 2 3/4 11/15/47	1.76	N/A
T 2 1/4 08/15/46	1.58	N/A
T 3 02/15/47	1.56	N/A
T 3 11/15/44	1.38	N/A
T 2 1/2 05/15/46	1.34	N/A
T 3 05/15/47	1.29	N/A
T 2 1/2 02/15/46	1.27	N/A
T 2 1/2 02/15/45	1.24	N/A
T 2 7/8 08/15/45	1.13	N/A
T 3 05/15/45	0.88	N/A
T 2 7/8 11/15/46	0.78	N/A
T 3 11/15/45	0.50	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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