群益投資級科技債-00723B.TW-ETF持股狀況

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群益投資級科技債〈00723B.TW〉

群益投資級科技債(00723B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
MSFT 2.921 03/17/52	3.66	N/A
AAPL 4.65 02/23/46	2.98	N/A
ORCL 3.85 04/01/60	1.99	N/A
ORCL 6.9 11/09/52	1.94	N/A
AAPL 4.85 05/10/53	1.93	N/A
MSFT 3.041 03/17/62	1.83	N/A
ORCL 3.6 04/01/50	1.75	N/A
CSCO 5 1/2 01/15/40	1.60	N/A
AAPL 4 3/8 05/13/45	1.55	N/A
AAPL 3.85 05/04/43	1.51	N/A
AAPL 4.1 08/08/62	1.45	N/A
IBM 4 1/4 05/15/49	1.45	N/A
INTC 4 3/4 03/25/50	1.42	N/A
ORCL 4.1 03/25/61	1.40	N/A
ORCL 5 3/8 07/15/40	1.40	N/A
ORCL 4 07/15/46	1.36	N/A
QCOM 6 05/20/53	1.24	N/A
MSFT 4 1/2 02/06/57	1.24	N/A
MSFT 4.45 11/03/45	1.20	N/A
ORCL 4 1/8 05/15/45	1.20	N/A
AVGO 3 3/4 02/15/51	1.20	N/A
MSFT 5.3 02/08/41	1.19	N/A
TXN 5.05 05/18/63	1.15	N/A
ORCL 4 3/8 05/15/55	1.13	N/A
AVGO 3 1/2 02/15/41	1.13	N/A
INTC 5.9 02/10/63	1.13	N/A
GLW 5.45 11/15/2079	1.13	N/A
INTC 5.7 02/10/53	1.11	N/A
NVDA 3 1/2 04/01/50	1.07	N/A
ORCL 3.95 03/25/51	1.04	N/A
IBM 5.3 02/05/54	1.04	N/A
MSFT 2.525 06/01/50	0.99	N/A
INTC 5.6 02/21/54	0.96	N/A
AAPL 3.85 08/04/46	0.96	N/A
ORCL 4 11/15/47	0.95	N/A
INTC 4.9 08/05/52	0.94	N/A
INTC 5.05 08/05/62	0.93	N/A
AAPL 4.45 05/06/44	0.92	N/A
AAPL 3.95 08/08/52	0.92	N/A
ORCL 3.6 04/01/40	0.92	N/A
INTU 5 1/2 09/15/53	0.90	N/A
ORCL 6 1/8 07/08/39	0.88	N/A
INTC 5 5/8 02/10/43	0.87	N/A
AAPL 3.45 02/09/45	0.85	N/A
ORCL 5.55 02/06/53	0.83	N/A
CRM 2.9 07/15/51	0.82	N/A
KLAC 5 1/4 07/15/62	0.82	N/A
AAPL 2.65 02/08/51	0.82	N/A
MSFT 4 02/12/55	0.81	N/A
MSFT 2.675 06/01/60	0.76	N/A
CSCO 5.35 02/26/64	0.76	N/A
HPQ 6 09/15/41	0.74	N/A
HPE 6.35 10/15/45	0.73	N/A
IBM 5 1/4 02/05/44	0.73	N/A
QCOM 4.8 05/20/45	0.73	N/A
QCOM 4 1/2 05/20/52	0.72	N/A
GLW 5.35 11/15/48	0.72	N/A
ADI 5.3 04/01/54	0.70	N/A
CRM 3.05 07/15/61	0.70	N/A
AAPL 4 1/4 02/09/47	0.69	N/A
DELL 8.35 07/15/46	0.69	N/A
INTC 3.734 12/08/47	0.69	N/A
CSCO 5.3 02/26/54	0.68	N/A
QCOM 4.3 05/20/47	0.68	N/A
AAPL 2.65 05/11/50	0.66	N/A
DELL 3.45 12/15/51	0.65	N/A
IBM 4.9 07/27/52	0.64	N/A
TXN 5 03/14/53	0.62	N/A
KLAC 4.95 07/15/52	0.61	N/A
ORCL 4 1/2 07/08/44	0.61	N/A
INTC 4.9 07/29/45	0.60	N/A
AAPL 2.8 02/08/61	0.60	N/A
INTC 4.95 03/25/60	0.59	N/A
MSFT 3.7 08/08/46	0.59	N/A
TXN 4.15 05/15/48	0.59	N/A
AMAT 4.35 04/01/47	0.58	N/A
TAISEM 3 1/8 10/25/41	0.57	N/A
IBM 5.6 11/30/39	0.56	N/A
IBM 4 06/20/42	0.56	N/A
TAISEM 3 1/4 10/25/51	0.55	N/A
KD 4.1 10/15/41	0.54	N/A
ORCL 3.65 03/25/41	0.53	N/A
TAISEM 4 1/2 04/22/52	0.50	N/A
AAPL 2.85 08/05/61	0.50	N/A
INTC 4.8 10/01/41	0.49	N/A
AMAT 5.85 06/15/41	0.48	N/A
AAPL 3 3/4 09/12/47	0.48	N/A
TXN 5.15 02/08/54	0.46	N/A
NXPI 3 1/4 05/11/41	0.46	N/A
AAPL 2.7 08/05/51	0.45	N/A
GLW 4 3/8 11/15/57	0.45	N/A
AAPL 2.55 08/20/60	0.44	N/A
AAPL 3 3/4 11/13/47	0.44	N/A
ADI 2.95 10/01/51	0.44	N/A
INTC 4.1 05/11/47	0.44	N/A
INTC 3 1/4 11/15/49	0.44	N/A
IBM 4.7 02/19/46	0.44	N/A
LRCX 4 7/8 03/15/49	0.44	N/A
NVDA 3.7 04/01/60	0.42	N/A
INTC 4.1 05/19/46	0.42	N/A
CRM 2.7 07/15/41	0.39	N/A
IBM 3.43 02/09/52	0.38	N/A
AAPL 2.95 09/11/49	0.36	N/A
CLNXSM 3 7/8 07/07/41	0.35	N/A
MSFT 4 1/4 02/06/47	0.35	N/A
KLAC 3.3 03/01/50	0.34	N/A
HPE 5.6 10/15/54	0.34	N/A
AMD 4.393 06/01/52	0.32	N/A
AMAT 2 3/4 06/01/50	0.31	N/A
LRCX 3 1/8 06/15/60	0.31	N/A
NVDA 3 1/2 04/01/40	0.30	N/A
IBM 2.95 05/15/50	0.28	N/A
INTC 3.1 02/15/60	0.27	N/A
MSFT 4 1/2 06/15/47	0.26	N/A
LRCX 2 7/8 06/15/50	0.26	N/A
NXPI 3 1/8 02/15/42	0.25	N/A
NXPI 3 1/4 11/30/51	0.24	N/A
MU 3.477 11/01/51	0.24	N/A
IBM 5.1 02/06/53	0.23	N/A
ADI 2.8 10/01/41	0.22	N/A
MU 3.366 11/01/41	0.22	N/A
INTC 4 1/4 12/15/42	0.19	N/A
KLAC 5 03/15/49	0.18	N/A
INTC 3.05 08/12/51	0.17	N/A
INTC 3.2 08/12/61	0.16	N/A
CSCO 5.9 02/15/39	0.16	N/A
INTC 4.6 03/25/40	0.13	N/A
AAPL 2.4 08/20/50	0.10	N/A
MSFT 2 1/2 09/15/50	0.09	N/A
QCOM 3 1/4 05/20/50	0.09	N/A
TXN 4.1 08/16/52	0.09	N/A
IBM 4.15 05/15/39	0.08	N/A
IBM 2.85 05/15/40	0.06	N/A
AAPL 2 3/8 02/08/41	0.06	N/A
TXN 2.7 09/15/51	0.05	N/A
MSFT 3 1/2 11/15/42	0.05	N/A
INTC 2.8 08/12/41	0.02	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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