群益投資級金融債-00724B.TW-ETF持股狀況

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群益投資級金融債〈00724B.TW〉

群益投資級金融債(00724B.TW)-全部持股

資料日期：2024/10/01

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
GS 6 3/4 10/01/37	4.17	N/A
BAC 7 3/4 05/14/38	2.73	N/A
JPM 6.4 05/15/38	2.59	N/A
WFC 5.013 04/04/51	2.44	N/A
C 8 1/8 07/15/39	2.28	N/A
WFC 5.606 01/15/44	2.21	N/A
MS 6 3/8 07/24/42	2.02	N/A
BAC 6.11 01/29/37	1.96	N/A
HSBC 6 1/2 09/15/37	1.95	N/A
GS 6 1/4 02/01/41	1.88	N/A
BAC 5 7/8 02/07/42	1.86	N/A
MS 5.597 03/24/51	1.84	N/A
BAC 4.083 03/20/51	1.83	N/A
HSBC 6.8 06/01/38	1.50	N/A
WFC 5 3/8 11/02/43	1.50	N/A
ISPIM 7.778 06/20/54	1.46	N/A
JPM 5.6 07/15/41	1.45	N/A
GS 5.15 05/22/45	1.40	N/A
JPM 5 5/8 08/16/43	1.36	N/A
JPM 5 1/2 10/15/40	1.36	N/A
WFC 6.6 01/15/38	1.34	N/A
JPM 4.95 06/01/45	1.28	N/A
JPM 3.964 11/15/48	1.27	N/A
HSBC 6.332 03/09/44	1.25	N/A
UBS 4 7/8 05/15/45	1.23	N/A
SUMIBK 6.184 07/13/43	1.20	N/A
BAC 6 10/15/36	1.20	N/A
C 6.675 09/13/43	1.20	N/A
BACR 5 1/4 08/17/45	1.17	N/A
RABOBK 5 3/4 12/01/43	1.16	N/A
C 5 7/8 01/30/42	1.07	N/A
BAC 4.33 03/15/50	1.07	N/A
SOCGEN 7.132 01/19/55	1.07	N/A
HSBC 6 1/2 05/02/36	1.05	N/A
WFC 4 3/4 12/07/46	1.04	N/A
STANLN 5.7 03/26/44	1.01	N/A
JPM 5.4 01/06/42	0.97	N/A
CBAAU 4.316 01/10/48	0.93	N/A
WFC 4.611 04/25/53	0.92	N/A
SOCGEN 7.367 01/10/53	0.91	N/A
MS 4 3/8 01/22/47	0.90	N/A
MS 4.3 01/27/45	0.87	N/A
WFC 4.65 11/04/44	0.87	N/A
BAC 5 01/21/44	0.86	N/A
WSTP 4.421 07/24/39	0.85	N/A
C 5.3 05/06/44	0.83	N/A
C 4 3/4 05/18/46	0.81	N/A
HSBC 6 1/2 05/02/36	0.81	N/A
WFC 4.4 06/14/46	0.81	N/A
JPM 3.328 04/22/52	0.81	N/A
WFC 4.9 11/17/45	0.80	N/A
LLOYDS 5.3 12/01/45	0.79	N/A
BACR 4.95 01/10/47	0.78	N/A
WFC 5.85 02/01/37	0.77	N/A
GS 6.45 05/01/36	0.76	N/A
FITB 8 1/4 03/01/38	0.75	N/A
JPM 4.26 02/22/48	0.74	N/A
GS 4 3/4 10/21/45	0.72	N/A
BAC 4.443 01/20/48	0.72	N/A
GS 4.411 04/23/39	0.71	N/A
MS 3.971 07/22/38	0.71	N/A
ISPIM 7.8 11/28/53	0.67	N/A
GS 4.8 07/08/44	0.66	N/A
LLOYDS 4.344 01/09/48	0.64	N/A
RJF 4.95 07/15/46	0.62	N/A
BAC 4.244 04/24/38	0.62	N/A
BAC 2.676 06/19/41	0.61	N/A
GS 4.017 10/31/38	0.59	N/A
JPM 3.897 01/23/49	0.57	N/A
SUMIBK 5.836 07/09/44	0.57	N/A
JPM 4.032 07/24/48	0.56	N/A
BACR 6.036 03/12/55	0.56	N/A
RABOBK 5 1/4 08/04/45	0.53	N/A
RF 6.45 06/26/37	0.53	N/A
UBS 5.379 09/06/45	0.52	N/A
MS 4.457 04/22/39	0.52	N/A
C 4.65 07/23/48	0.52	N/A
C 5.316 03/26/41	0.51	N/A
FIEMEX 7 1/4 01/31/41	0.51	N/A
WFC 5.95 12/15/36	0.51	N/A
BAC 4.078 04/23/40	0.47	N/A
RABOBK 5 1/4 05/24/41	0.46	N/A
BMO 7.3 11/26/2084	0.42	N/A
C 6 1/8 08/25/36	0.42	N/A
WFC 5.95 08/26/36	0.42	N/A
JPM 4.85 02/01/44	0.41	N/A
STANLN 5.3 01/09/43	0.40	N/A
CBAAU 3.9 07/12/47	0.39	N/A
CBAAU 3.743 09/12/39	0.38	N/A
WFC 5 1/2 08/01/35	0.38	N/A
MUFG 3.751 07/18/39	0.38	N/A
JPM 3.882 07/24/38	0.36	N/A
BAC 3.946 01/23/49	0.35	N/A
JEF 6 1/4 01/15/36	0.34	N/A
MUFG 4.286 07/26/38	0.34	N/A
MUFG 4.153 03/07/39	0.33	N/A
BAC 3.311 04/22/42	0.33	N/A
UBS 4 1/2 06/26/48	0.31	N/A
JEF 6 1/2 01/20/43	0.30	N/A
HSBC 6 1/2 09/15/37	0.28	N/A
JPM 3.109 04/22/51	0.25	N/A
BAC 4 3/4 04/21/45	0.25	N/A
CBAAU 3.305 03/11/41	0.21	N/A
BAC 4 7/8 04/01/44	0.20	N/A
ACAFP 2.811 01/11/41	0.20	N/A
BPCEGP 3.582 10/19/42	0.19	N/A
HSBC 7 01/15/39	0.16	N/A
BAC 3.483 03/13/52	0.14	N/A
BNP 2.824 01/26/41	0.13	N/A
NAB 2.648 01/14/41	0.13	N/A
WSTP 3.133 11/18/41	0.13	N/A
UBS 3.179 02/11/43	0.12	N/A
BACR 3.811 03/10/42	0.10	N/A
SOCGEN 5 5/8 11/24/45	0.09	N/A
C 4.281 04/24/48	0.08	N/A
BAC 2.972 07/21/52	0.06	N/A
JPM 3.157 04/22/42	0.06	N/A
GS 3.436 02/24/43	0.05	N/A
C 4.65 07/30/45	0.05	N/A
MS 2.802 01/25/52	0.05	N/A
RJF 3 3/4 04/01/51	0.02	N/A
WSTP 2.963 11/16/40	0.02	N/A
WFC 3.068 04/30/41	0.01	N/A
LLOYDS 3.369 12/14/46	0.01	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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