台新JPM新興債-00734B.TW-ETF持股狀況

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台新JPM新興債〈00734B.TW〉

台新JPM新興債(00734B.TW)-全部持股

資料日期：2024/12/19

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
MEX 5 04/27/51	2.97	N/A
KSA 3 3/4 01/21/55	2.85	N/A
HAOHUA 5 1/8 03/14/28	2.80	N/A
COLOM 7 3/8 09/18/37	2.70	N/A
PHILIP 3.7 02/02/42	2.48	N/A
SINOPE 2.3 01/08/31	2.44	N/A
QATAR 4.4 04/16/50	2.39	N/A
PERU 5 5/8 11/18/50	2.30	N/A
REPHUN 7 5/8 03/29/41	2.28	N/A
ADGB 3 7/8 04/16/50	2.10	N/A
IDASAL 5.45 05/15/30	2.09	N/A
PANAMA 4 1/2 04/16/50	2.00	N/A
CDEL 3 09/30/29	1.87	N/A
URUGUA 4 3/8 01/23/31	1.85	N/A
MEXCAT 5 1/2 07/31/47	1.73	N/A
URUGUA 4.975 04/20/55	1.73	N/A
POLAND 3 1/4 04/06/26	1.72	N/A
DPWDU 6.85 07/02/37	1.64	N/A
QPETRO 3.3 07/12/51	1.62	N/A
CHILE 3.1 05/07/41	1.61	N/A
COLOM 4 1/8 05/15/51	1.61	N/A
MEX 6.4 05/07/54	1.58	N/A
PHILIP 9 1/2 02/02/30	1.55	N/A
COLOM 3 01/30/30	1.47	N/A
MAGYAR 6 1/2 06/29/28	1.46	N/A
MUBAUH 3 3/8 03/28/32	1.45	N/A
REPHUN 6 1/4 09/22/32	1.44	N/A
ROMANI 3 02/14/31	1.43	N/A
KSA 4 3/4 01/18/28	1.41	N/A
PIFKSA 5 1/4 10/13/32	1.39	N/A
PLNIJ 6.15 05/21/48	1.37	N/A
KUWIB 3 1/2 03/20/27	1.36	N/A
KSA 3 5/8 03/04/28	1.35	N/A
CHILE 2 3/4 01/31/27	1.34	N/A
QATAR 3 3/4 04/16/30	1.33	N/A
CFELEC 4.688 05/15/29	1.31	N/A
KAZAKS 4 7/8 10/14/44	1.29	N/A
ADNOUH 4.6 11/02/47	1.27	N/A
MEX 6.338 05/04/53	1.25	N/A
PLNIJ 5 1/4 10/24/42	1.24	N/A
PETMK 4.8 04/21/60	1.22	N/A
PETMK 4.55 04/21/50	1.20	N/A
INDON 4.35 01/11/48	1.20	N/A
EXIMBK 2 1/4 01/13/31	1.18	N/A
COLOM 6 1/8 01/18/41	1.17	N/A
INDON 4.2 10/15/50	1.14	N/A
PHILIP 3.7 03/01/41	1.13	N/A
BCONAL 2 1/2 08/11/30	1.13	N/A
KSA 2 1/4 02/02/33	1.12	N/A
PERTIJ 4.175 01/21/50	1.09	N/A
CHILE 4 01/31/52	1.07	N/A
TRITOB 4 1/2 08/04/26	1.04	N/A
POLAND 5 1/2 04/04/53	0.98	N/A
PANAMA 3.87 07/23/60	0.96	N/A
SHJGOV 4 07/28/50	0.93	N/A
QATAR 9 3/4 06/15/30	0.86	N/A
PHILIP 7 3/4 01/14/31	0.81	N/A
QATAR 6.4 01/20/40	0.79	N/A
PHILIP 6 3/8 01/15/32	0.76	N/A
ROMANI 7 5/8 01/17/53	0.73	N/A
POLAND 5 1/2 11/16/27	0.71	N/A
PANAMA 6.7 01/26/36	0.67	N/A
MEX 6.05 01/11/40	0.66	N/A
ROMANI 6 1/8 01/22/44	0.64	N/A
ROMANI 4 02/14/51	0.58	N/A
MEX 4 3/4 03/08/44	0.54	N/A
PERU 3.55 03/10/51	0.47	N/A
PERU 3.23 07/28/21	0.38	N/A
PERU 2.78 12/01/60	0.37	N/A
ROMANI 5 1/4 11/25/27	0.34	N/A
POLAND 5 1/2 03/18/54	0.33	N/A
POLAND 4 7/8 10/04/33	0.20	N/A
URUGUA 5 3/4 10/28/34	0.14	N/A
ROMANI 5 1/8 06/15/48	0.11	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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