群益投資級公用債-00755B.TW-ETF持股狀況

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群益投資級公用債〈00755B.TW〉

群益投資級公用債(00755B.TW)-全部持股

資料日期：2024/11/08

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
BRKHEC 5.8 01/15/55	1.98	N/A
SO 5 7/8 03/15/41	1.72	N/A
NEE 5.55 03/15/54	1.70	N/A
DUK 5.8 06/15/54	1.58	N/A
ED 5.9 11/15/53	1.48	N/A
CEG 6 1/2 10/01/53	1.39	N/A
XEL 6 06/01/54	1.38	N/A
ED 6.15 11/15/52	1.26	N/A
ONCRTX 5.55 06/15/54	1.22	N/A
NGGLN 5.664 01/17/54	1.20	N/A
D 6 1/4 10/15/53	1.18	N/A
NEE 5.6 06/15/54	1.07	N/A
BRKHEC 5.35 12/01/53	1.06	N/A
NI 5.65 02/01/45	1.02	N/A
EXC 5.6 03/15/53	1.02	N/A
EXC 5.65 06/01/54	0.91	N/A
AEP 5 1/4 05/15/52	0.90	N/A
AWK 5.45 03/01/54	0.89	N/A
BRKHEC 5.9 03/15/54	0.89	N/A
FE 4.85 07/15/47	0.88	N/A
DUK 5.35 01/15/53	0.85	N/A
AEE 5 1/4 01/15/54	0.85	N/A
NGGLN 6.415 07/18/54	0.84	N/A
DUK 6.1 09/15/53	0.82	N/A
D 5.7 08/15/53	0.82	N/A
SO 5.15 09/15/41	0.80	N/A
CNP 5.3 04/01/53	0.80	N/A
ATO 6.2 11/15/53	0.80	N/A
DTE 5.4 04/01/53	0.77	N/A
ATO 5 3/4 10/15/52	0.76	N/A
WTRG 5.3 05/01/52	0.76	N/A
DUK 5.65 04/01/53	0.74	N/A
ED 4.45 03/15/44	0.74	N/A
EXC 5.65 06/01/54	0.73	N/A
EXC 5.1 06/15/45	0.73	N/A
BRKHEC 6 03/15/54	0.72	N/A
OGLETH 5.8 06/01/54	0.72	N/A
BRKHEC 5.3 02/01/55	0.69	N/A
BRKHEC 5 1/2 05/15/54	0.68	N/A
DUK 6.2 11/15/53	0.68	N/A
ETR 5.7 03/15/54	0.67	N/A
NEE 5 1/4 02/28/53	0.67	N/A
SO 5 1/8 05/15/52	0.66	N/A
AEP 5.4 03/15/53	0.66	N/A
BASINE 4 3/4 04/26/47	0.63	N/A
ED 5 1/2 12/01/39	0.63	N/A
DUK 5.35 03/15/53	0.61	N/A
ETR 5 3/4 06/01/54	0.60	N/A
XEL 5 1/4 04/01/53	0.60	N/A
DUK 5 08/15/52	0.59	N/A
ES 5 1/4 01/15/53	0.59	N/A
DUK 5.95 11/15/52	0.58	N/A
SO 4.3 03/15/42	0.57	N/A
XEL 5 3/4 05/15/54	0.55	N/A
SO 4.4 07/01/46	0.54	N/A
D 5.35 01/15/54	0.51	N/A
PEG 5.45 08/01/53	0.51	N/A
ETR 5.85 06/01/54	0.50	N/A
EVRG 5.7 03/15/53	0.49	N/A
OGLETH 6.2 12/01/53	0.49	N/A
ED 5.7 05/15/54	0.48	N/A
DUK 5.4 04/01/53	0.48	N/A
D 5.45 04/01/53	0.48	N/A
FTSCN 5 1/2 04/15/53	0.47	N/A
D 4.85 08/15/52	0.46	N/A
XEL 4 1/2 06/01/52	0.45	N/A
AEP 5 5/8 04/01/53	0.44	N/A
AES 5.7 04/01/54	0.44	N/A
NEE 5.3 04/01/53	0.43	N/A
DUK 5.4 01/15/54	0.43	N/A
SRE 6 10/15/39	0.43	N/A
DUK 3.95 08/15/47	0.42	N/A
OGE 5.6 04/01/53	0.41	N/A
ONCRTX 4.95 09/15/52	0.40	N/A
AEE 5.45 03/15/53	0.39	N/A
PSD 5.685 06/15/54	0.38	N/A
CEG 6 1/4 10/01/39	0.38	N/A
AEE 5.9 12/01/52	0.38	N/A
XEL 5.65 06/15/54	0.37	N/A
NGGLN 5.783 09/16/52	0.36	N/A
ETR 5 09/15/52	0.36	N/A
ETR 5.8 09/01/53	0.35	N/A
BRKHEC 5.9 05/01/53	0.35	N/A
PPL 5 1/4 05/15/53	0.35	N/A
DUK 6 12/01/39	0.35	N/A
EIX 4 04/01/47	0.35	N/A
DUK 3 3/4 09/01/46	0.34	N/A
EXC 4.7 04/15/50	0.33	N/A
FE 4.55 04/01/49	0.33	N/A
DUK 5.05 05/15/52	0.32	N/A
WTRG 4.276 05/01/49	0.32	N/A
EXC 5.4 06/01/53	0.32	N/A
D 5.55 08/15/54	0.32	N/A
BRKHEC 4.45 01/15/49	0.31	N/A
D 4.9 08/01/41	0.31	N/A
NEE 5.11 09/29/57	0.31	N/A
NI 5 1/4 02/15/43	0.31	N/A
IDA 5.8 04/01/54	0.31	N/A
BRKHEC 5.85 09/15/54	0.30	N/A
CEG 5.6 06/15/42	0.30	N/A
BRKHEC 5.15 11/15/43	0.30	N/A
BRKHEC 4.15 02/15/50	0.30	N/A
FE 5.4 12/15/43	0.29	N/A
XEL 5.1 05/15/53	0.29	N/A
NGGLN 5.9 11/15/39	0.29	N/A
NEE 5.69 03/01/40	0.29	N/A
NGGLN 6.119 07/20/53	0.29	N/A
EXC 3.65 06/15/46	0.29	N/A
AVA 4 04/01/52	0.28	N/A
DUK 3.95 03/15/48	0.28	N/A
DUK 5.3 02/15/40	0.27	N/A
ED 3.7 11/15/59	0.27	N/A
BRKHEC 4.6 05/01/53	0.27	N/A
AWK 4.15 06/01/49	0.27	N/A
BRKHEC 4 1/4 07/15/49	0.27	N/A
ES 4.55 06/01/52	0.27	N/A
EIX 4 1/8 03/01/48	0.27	N/A
NGGLN 5.819 04/01/41	0.26	N/A
PPL 5 1/8 11/01/40	0.26	N/A
NEE 3.95 03/01/48	0.26	N/A
SO 4 3/4 09/01/40	0.26	N/A
ETR 4.2 04/01/50	0.26	N/A
BRKHEC 4 1/4 10/15/50	0.26	N/A
CNP 3.6 03/01/52	0.25	N/A
ED 4 1/2 12/01/45	0.25	N/A
ETR 4.2 09/01/48	0.25	N/A
OGLETH 5.05 10/01/48	0.25	N/A
NI 4.8 02/15/44	0.25	N/A
NI 4 3/8 05/15/47	0.25	N/A
ED 4 5/8 12/01/54	0.24	N/A
BRKHEC 4 1/2 02/01/45	0.24	N/A
PNW 3.35 05/15/50	0.24	N/A
CNP 4 1/4 02/01/49	0.23	N/A
ED 3.85 06/15/46	0.23	N/A
ED 4 1/2 05/15/58	0.23	N/A
CMS 4.35 04/15/49	0.23	N/A
DUK 4 1/4 12/15/41	0.23	N/A
DUK 4.2 06/15/49	0.23	N/A
DUK 4.8 12/15/45	0.23	N/A
DUK 4.2 08/15/45	0.23	N/A
XEL 3.6 09/15/47	0.23	N/A
EXC 4.45 04/15/46	0.23	N/A
PSD 4.223 06/15/48	0.23	N/A
D 4.6 12/01/48	0.23	N/A
LNT 5.45 09/30/54	0.22	N/A
ED 4.65 12/01/48	0.22	N/A
BRKHEC 2.85 05/15/51	0.22	N/A
SO 4.3 07/15/48	0.22	N/A
ATO 4.3 10/01/48	0.21	N/A
AWK 4.2 09/01/48	0.21	N/A
EXC 4 03/01/48	0.21	N/A
ED 4 1/8 05/15/49	0.21	N/A
DUK 4 04/01/52	0.21	N/A
D 4.65 08/15/43	0.21	N/A
EIX 4.65 10/01/43	0.20	N/A
ETR 4.2 04/01/49	0.20	N/A
NEE 4 1/8 06/01/48	0.20	N/A
NEE 3.99 03/01/49	0.20	N/A
ED 4.3 12/01/56	0.20	N/A
EXC 5.3 02/01/53	0.20	N/A
DUK 3 1/2 06/15/51	0.20	N/A
NGGLN 4.273 03/15/48	0.20	N/A
AWK 3 3/4 09/01/47	0.20	N/A
AEP 4 1/2 06/15/52	0.20	N/A
ATO 4 1/8 10/15/44	0.19	N/A
CNP 4 1/2 04/01/44	0.19	N/A
BRKHEC 3.8 07/15/48	0.19	N/A
EXC 4.1 03/15/52	0.19	N/A
EXC 4.15 03/15/43	0.19	N/A
EXC 5 1/2 03/15/54	0.19	N/A
TE 5 07/15/52	0.19	N/A
D 4.45 02/15/44	0.19	N/A
PSD 5.448 06/01/53	0.19	N/A
EIX 5 1/2 03/15/40	0.19	N/A
EIX 4 7/8 03/01/49	0.18	N/A
EIX 3.65 02/01/50	0.18	N/A
D 4 5/8 05/15/52	0.18	N/A
XEL 4 1/2 06/01/52	0.18	N/A
ES 3.45 01/15/50	0.18	N/A
ETR 3 3/4 06/15/50	0.18	N/A
SO 3 1/4 03/15/51	0.18	N/A
PPL 4 3/8 10/01/45	0.18	N/A
EXC 4.55 06/01/52	0.18	N/A
AEP 3.7 05/01/50	0.18	N/A
DUK 3 3/4 05/15/46	0.18	N/A
DUK 5.55 03/15/54	0.18	N/A
ES 4 04/01/48	0.18	N/A
DTE 3.7 03/15/45	0.18	N/A
DTE 3.95 03/01/49	0.18	N/A
ED 3.6 06/15/61	0.18	N/A
CMS 4.05 05/15/48	0.18	N/A
DUK 4 09/30/42	0.17	N/A
AWK 4.3 12/01/42	0.17	N/A
AEE 4 1/2 03/15/49	0.17	N/A
NEE 3.7 12/01/47	0.17	N/A
ES 5.15 01/15/53	0.17	N/A
BRKHEC 2.9 06/15/52	0.17	N/A
OGS 4.658 02/01/44	0.17	N/A
EVRG 4 1/8 03/01/42	0.17	N/A
D 2.95 11/15/51	0.16	N/A
SRE 4 02/01/48	0.16	N/A
D 4 11/15/46	0.16	N/A
BRKHEC 4 1/8 01/15/49	0.16	N/A
ETR 4 3/4 09/15/52	0.16	N/A
NEE 4 1/8 02/01/42	0.16	N/A
SO 4.4 06/01/43	0.16	N/A
EXC 3 3/4 08/15/47	0.16	N/A
DUK 4.15 12/01/44	0.16	N/A
DTE 4.05 05/15/48	0.16	N/A
DUK 3.55 03/15/52	0.15	N/A
DUK 4.1 05/15/42	0.15	N/A
ATO 4.15 01/15/43	0.15	N/A
PNW 4.35 11/15/45	0.15	N/A
IDA 5 1/2 03/15/53	0.15	N/A
BRKHEC 5.65 10/15/54	0.15	N/A
ONCRTX 4.6 06/01/52	0.15	N/A
PEG 3.8 03/01/46	0.15	N/A
PEG 5 1/8 03/15/53	0.15	N/A
XEL 3.2 03/01/50	0.14	N/A
PEG 5.45 03/01/54	0.14	N/A
EXC 4 3/8 08/15/52	0.14	N/A
ES 4.95 09/15/52	0.14	N/A
ONCRTX 3 3/4 04/01/45	0.14	N/A
NI 5 06/15/52	0.14	N/A
NEE 4.05 06/01/42	0.14	N/A
SO 3 3/4 03/01/45	0.14	N/A
SO 3.45 10/01/49	0.14	N/A
EXC 3 1/8 03/15/51	0.14	N/A
NGGLN 4.487 02/15/42	0.14	N/A
DUK 3.7 12/01/47	0.14	N/A
DTE 3.65 03/01/52	0.14	N/A
CMS 4.2 09/01/52	0.14	N/A
AEE 5.125 03/15/55	0.14	N/A
XEL 3.15 05/01/50	0.14	N/A
XEL 3 1/2 12/01/49	0.14	N/A
WEC 5.05 10/01/54	0.13	N/A
AEE 3.9 04/01/52	0.13	N/A
SRE 4.3 01/15/49	0.13	N/A
DUK 3 3/4 06/01/45	0.13	N/A
DUK 3 7/8 03/15/46	0.13	N/A
NGGLN 4.504 03/10/46	0.13	N/A
ATO 5 12/15/54	0.13	N/A
EXC 3.85 03/15/52	0.13	N/A
DUK 4.1 03/15/43	0.13	N/A
SO 3.7 12/01/47	0.13	N/A
SO 3.7 01/30/50	0.13	N/A
ENBCN 3 06/15/50	0.13	N/A
NI 3.95 03/30/48	0.13	N/A
EXC 3.9 03/01/48	0.13	N/A
EXC 4.6 05/15/52	0.12	N/A
XEL 3.6 09/15/42	0.12	N/A
NGGLN 5.936 11/25/52	0.12	N/A
NEE 4.05 10/01/44	0.11	N/A
LNT 3.1 11/30/51	0.11	N/A
BRKHEC 3.65 08/01/48	0.11	N/A
CNP 3.35 04/01/51	0.11	N/A
CEG 5 3/4 03/15/54	0.11	N/A
ED 3 7/8 06/15/47	0.11	N/A
D 3.3 12/01/49	0.11	N/A
DUK 3.6 09/15/47	0.10	N/A
CNP 4.85 10/01/52	0.10	N/A
CMS 3 1/2 08/01/51	0.09	N/A
ETR 5.55 09/15/54	0.09	N/A
EVRG 3.45 04/15/50	0.09	N/A
XEL 3.4 08/15/42	0.09	N/A
ONCRTX 3.1 09/15/49	0.09	N/A
PEG 5.3 08/01/54	0.09	N/A
EXC 5 1/4 09/15/54	0.09	N/A
BRKHEC 3.3 03/15/51	0.09	N/A
D 3.8 09/15/47	0.09	N/A
D 5.1 06/01/65	0.08	N/A
SRE 4 1/2 08/15/40	0.08	N/A
DUK 3.4 10/01/46	0.08	N/A
DUK 3.2 08/15/49	0.08	N/A
AEE 3.7 12/01/47	0.08	N/A
ATO 3 3/8 09/15/49	0.08	N/A
AWK 3 1/4 06/01/51	0.08	N/A
AWK 3.45 05/01/50	0.07	N/A
CMS 3.1 08/15/50	0.07	N/A
ED 3.95 04/01/50	0.07	N/A
DUK 3 1/4 10/01/49	0.06	N/A
DUK 3.3 06/15/41	0.06	N/A
CNP 3.55 08/01/42	0.06	N/A
EXC 3 1/2 08/15/46	0.06	N/A
OGLETH 4 1/2 04/01/47	0.06	N/A
NGGLN 3.586 01/18/52	0.06	N/A
NGGLN 4.004 08/15/46	0.06	N/A
D 4 01/15/43	0.06	N/A
WEC 2.85 12/01/51	0.06	N/A
EIX 4 1/2 09/01/40	0.05	N/A
NGGLN 5.867 02/26/54	0.05	N/A
BRKHEC 3.15 04/15/50	0.05	N/A
PPL 3.3 06/01/50	0.05	N/A
XEL 5.4 03/15/54	0.05	N/A
ATO 2.85 02/15/52	0.05	N/A
AEE 5.55 07/01/54	0.05	N/A
DUK 3 12/15/51	0.03	N/A
DTE 2.95 03/01/50	0.03	N/A
AEP 3 1/4 11/01/51	0.03	N/A
D 2.45 12/15/50	0.03	N/A
SO 3.95 10/01/46	0.02	N/A
ED 3.2 12/01/51	0.02	N/A
ED 3.95 03/01/43	0.02	N/A
SO 3 1/8 07/15/51	0.02	N/A
AEP 3 3/4 12/01/47	0.02	N/A
AEP 3.65 04/01/50	0.02	N/A
NEE 3.15 10/01/49	0.02	N/A
WTRG 3.351 04/15/50	0.02	N/A
FE 3.4 03/01/50	0.02	N/A
ETR 3.1 06/15/41	0.02	N/A
ETR 2.65 06/15/51	0.01	N/A
ETR 2.9 03/15/51	0.01	N/A
NEE 2 7/8 12/04/51	0.01	N/A
BRKHEC 2.7 08/01/52	0.01	N/A
XEL 2.9 03/01/50	0.01	N/A
XEL 2.6 06/01/51	0.01	N/A
ONCRTX 2.7 11/15/51	0.01	N/A
NGGLN 3.025 06/27/50	0.01	N/A
NEE 3 01/15/52	0.01	N/A
AEP 2.9 10/01/51	0.01	N/A
SO 3 03/15/52	0.01	N/A
EXC 3 03/01/50	0.01	N/A
ED 3 12/01/60	0.01	N/A
DUK 2 1/2 08/15/50	0.01	N/A
DUK 2 3/4 04/01/50	0.01	N/A
AEE 2 5/8 03/15/51	0.01	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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