群益投等新興公債-00756B.TW-ETF持股狀況

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群益投等新興公債〈00756B.TW〉

群益投等新興公債(00756B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/26

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
PERU 5 5/8 11/18/50	6.07	N/A
QATAR 5.103 04/23/48	4.26	N/A
COLOM 5 06/15/45	3.71	N/A
QATAR 4.817 03/14/49	3.44	N/A
COLOM 5.2 05/15/49	2.57	N/A
COLOM 6 1/8 01/18/41	2.49	N/A
PHILIP 3.7 02/02/42	2.48	N/A
KSA 4 1/2 10/26/46	2.48	N/A
QATAR 4.4 04/16/50	2.48	N/A
COLOM 5 5/8 02/26/44	2.39	N/A
KSA 5 04/17/49	2.27	N/A
KSA 5 01/18/53	2.18	N/A
COLOM 8 3/4 11/14/53	2.16	N/A
PHILIP 5 1/2 01/17/48	2.11	N/A
PERU 3.23 07/28/2121	2.06	N/A
PHILIP 3.95 01/20/40	2.05	N/A
PERU 3.6 01/15/2072	2.00	N/A
PHILIP 3.7 03/01/41	1.99	N/A
INDON 6 3/4 01/15/44	1.99	N/A
KSA 5 1/4 01/16/50	1.95	N/A
KSA 4 5/8 10/04/47	1.94	N/A
PERU 3.55 03/10/51	1.88	N/A
PHILIP 5.95 10/13/47	1.85	N/A
MEX 5 3/4 10/12/2110	1.75	N/A
QATAR 6.4 01/20/40	1.72	N/A
MEX 6.338 05/04/53	1.71	N/A
MEX 6.05 01/11/40	1.48	N/A
KSA 4 1/2 04/22/60	1.46	N/A
QATAR 5 3/4 01/20/42	1.43	N/A
INDON 5.65 01/11/53	1.37	N/A
MEX 5 04/27/51	1.35	N/A
PERU 2.78 12/01/60	1.31	N/A
INDON 5 1/4 01/17/42	1.26	N/A
INDON 5.95 01/08/46	1.25	N/A
KSA 5 3/4 01/16/54	1.22	N/A
MEX 5.55 01/21/45	1.21	N/A
INDON 5 1/8 01/15/45	1.20	N/A
MEX 3.771 05/24/61	1.18	N/A
MEX 3 3/4 04/19/2071	1.02	N/A
PERU 3.3 03/11/41	1.01	N/A
INDON 4.45 04/15/70	1.01	N/A
MEX 4 3/4 03/08/44	0.95	N/A
MEX 6.4 05/07/54	0.93	N/A
INDON 5 1/4 01/08/47	0.92	N/A
PHILIP 4.2 03/29/47	0.91	N/A
PHILIP 3.2 07/06/46	0.74	N/A
INDON 4.35 01/11/48	0.71	N/A
PHILIP 2.95 05/05/45	0.71	N/A
PHILIP 5.6 05/14/49	0.69	N/A
MEX 4.6 01/23/46	0.68	N/A
MEX 4.4 02/12/52	0.66	N/A
PHILIP 2.65 12/10/45	0.65	N/A
INDON 5.45 09/20/52	0.64	N/A
INDON 5.35 02/11/49	0.64	N/A
QATAR 4 5/8 06/02/46	0.61	N/A
COLOM 4 1/8 05/15/51	0.54	N/A
INDON 5.1 02/10/54	0.54	N/A
KSA 3 3/4 01/21/55	0.52	N/A
INDOIS 5 1/2 07/02/54	0.52	N/A
INDON 4 5/8 04/15/43	0.51	N/A
INDON 4.2 10/15/50	0.51	N/A
MEX 4.6 02/10/48	0.48	N/A
MEX 4 1/2 01/31/50	0.47	N/A
INDON 4 3/4 07/18/47	0.46	N/A
COLOM 3 7/8 02/15/61	0.38	N/A
MEX 4.28 08/14/41	0.32	N/A
KSA 3.45 02/02/61	0.30	N/A
INDON 3.35 03/12/2071	0.27	N/A
INDON 4.3 03/31/52	0.24	N/A
COLOM 4 1/8 02/22/42	0.13	N/A
INDON 3.05 03/12/51	0.10	N/A
PERU 5 7/8 08/08/54	0.08	N/A
MEX 4.35 01/15/47	0.03	N/A
KSA 3 1/4 11/17/51	0.03	N/A
INDOIS 3.55 06/09/51	0.02	N/A
INDON 3 1/2 02/14/50	0.02	N/A
INDON 3.2 09/23/61	0.01	N/A
INDON 3.7 10/30/49	0.01	N/A
INDOIS 3.8 06/23/50	0.01	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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