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復華新興企業債(00760B.TW)-全部持股
資料日期：2025/01/06
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
QPETRO 3.3 07/12/51
3.45
N/A
QPETRO 3 1/8 07/12/41
2.70
N/A
PEMEX 7.69 01/23/50
2.33
N/A
PETMK 4.55 04/21/50
2.24
N/A
ARAMCO 4 1/4 04/16/39
2.17
N/A
PEMEX 6 3/4 09/21/47
2.11
N/A
CDEL 5.95 01/08/34
1.83
N/A
CDEL 3.7 01/30/50
1.83
N/A
RAIZBZ 6.45 03/05/34
1.67
N/A
PETMK 4.8 04/21/60
1.66
N/A
PIFKSA 5 1/8 02/14/53
1.65
N/A
PETMK 4 1/2 03/18/45
1.63
N/A
CDEL 6.44 01/26/36
1.60
N/A
PIFKSA 5 3/8 01/29/54
1.59
N/A
PERTIJ 4.15 02/25/60
1.54
N/A
RAIZBZ 6.95 03/05/54
1.49
N/A
PETMK 3.404 04/28/61
1.48
N/A
ARAMCO 3 1/4 11/24/50
1.46
N/A
VALEBZ 6 7/8 11/10/39
1.45
N/A
CDEL 6.3 09/08/53
1.45
N/A
PEMEX 6.95 01/28/60
1.44
N/A
SUZANO 7 03/16/47
1.42
N/A
FRIDPT 6.2 04/14/52
1.34
N/A
RILIN 3 5/8 01/12/52
1.33
N/A
ARAMCO 3 1/2 11/24/70
1.33
N/A
ARAMCO 4 3/8 04/16/49
1.29
N/A
VALEBZ 6 1/8 06/12/33
1.26
N/A
AALLN 5 3/4 04/05/34
1.22
N/A
CDEL 4 1/4 07/17/42
1.19
N/A
PLNIJ 4 06/30/50
1.11
N/A
PIFKSA 5 3/8 10/13/2122
1.06
N/A
PERTIJ 6.45 05/30/44
1.06
N/A
NIAENE 5.746 10/03/34
0.97
N/A
VALEBZ 6 7/8 11/21/36
0.97
N/A
TAQAUH 6 1/2 10/27/36
0.92
N/A
CDEL 5 1/8 02/02/33
0.92
N/A
PIFKSA 5 1/4 01/29/34
0.91
N/A
CDEL 4 1/2 08/01/47
0.85
N/A
CMPCCI 6 1/8 02/26/34
0.85
N/A
BIMBOA 5 3/8 01/09/36
0.84
N/A
TAQAUH 4.696 04/24/33
0.84
N/A
VALEBZ 6.4 06/28/54
0.84
N/A
IDASAL 5.8 05/15/50
0.83
N/A
PERTIJ 4.7 07/30/49
0.80
N/A
CDEL 4 3/8 02/05/49
0.74
N/A
PERTIJ 4.175 01/21/50
0.74
N/A
RILIN 3 3/4 01/12/62
0.73
N/A
AALLN 6 04/05/54
0.72
N/A
CDEL 3.15 01/15/51
0.71
N/A
PLNIJ 6.15 05/21/48
0.71
N/A
PIFKSA 4 7/8 02/14/35
0.71
N/A
AALLN 3.95 09/10/50
0.68
N/A
TRANSM 5.2 04/11/38
0.67
N/A
NEXA 6 3/4 04/09/34
0.67
N/A
PEMEX 10 02/07/33
0.67
N/A
STENGE 4.85 10/14/38
0.66
N/A
PLNIJ 5 1/4 10/24/42
0.66
N/A
CDEL 4 7/8 11/04/44
0.66
N/A
MINCAP 5 5/8 08/10/37
0.65
N/A
LLPLCA 6 7/8 02/04/39
0.65
N/A
PEMEX 5 5/8 01/23/46
0.62
N/A
QTELQD 4 1/2 01/31/43
0.62
N/A
PLNIJ 5 1/4 05/15/47
0.61
N/A
CFELEC 6.264 02/15/52
0.61
N/A
PEMEX 6.35 02/12/48
0.60
N/A
SCCO 7 1/2 07/27/35
0.59
N/A
ENAPCL 6.15 05/10/33
0.59
N/A
VOTORA 5 3/4 04/02/34
0.58
N/A
ORBIA 5 1/2 01/15/48
0.57
N/A
AALLN 5 1/2 05/02/33
0.57
N/A
SCCO 5 7/8 04/23/45
0.55
N/A
GNFPSO 5.198 06/15/34
0.55
N/A
CDEL 5 5/8 10/18/43
0.53
N/A
BIMBOA 6.4 01/15/34
0.53
N/A
RILIN 4 7/8 02/10/45
0.53
N/A
CMPCCI 6 1/8 06/23/33
0.53
N/A
SCCO 5 1/4 11/08/42
0.52
N/A
AMXLMM 6 1/8 03/30/40
0.52
N/A
PLNIJ 6 1/4 01/25/49
0.51
N/A
PLNIJ 4 3/8 02/05/50
0.49
N/A
ENAPCL 5.95 07/30/34
0.48
N/A
ARAMCO 5 3/4 07/17/54
0.47
N/A
ARAMCO 5 7/8 07/17/64
0.47
N/A
TAQAUH 4 3/4 03/09/37
0.47
N/A
PERTIJ 6 1/2 05/27/41
0.47
N/A
PERTIJ 6 1/2 11/07/48
0.46
N/A
ARAMCO 5 1/4 07/17/34
0.44
N/A
QTELQD 4 5/8 10/10/34
0.41
N/A
PERTIJ 6 05/03/42
0.40
N/A
TAQAUH 3.4 04/29/51
0.39
N/A
SCCO 6 3/4 04/16/40
0.39
N/A
QGTS 6.067 12/31/33
0.37
N/A
TRANSM 4.7 04/16/34
0.37
N/A
AMXLMM 4 3/8 04/22/49
0.35
N/A
PERTIJ 5 5/8 05/20/43
0.34
N/A
RAIZBZ 5.7 01/17/35
0.33
N/A
ICBPIJ 4.745 06/09/51
0.33
N/A
IENOVA 4 7/8 01/14/48
0.33
N/A
MEXCAT 5 1/2 07/31/47
0.31
N/A
AMXLMM 6 3/8 03/01/35
0.30
N/A
VALIAE 7 7/8 02/15/39
0.30
N/A
MEXCAT 5 1/2 10/31/46
0.30
N/A
TAQAUH 4 10/03/49
0.28
N/A
CDEL 6.15 10/24/36
0.27
N/A
PEMEX 6 5/8 06/15/35
0.26
N/A
PEMEX 5 1/2 06/27/44
0.25
N/A
SABIC 3 09/14/50
0.24
N/A
ENAPCL 4 1/2 09/14/47
0.23
N/A
RILIN 6 1/4 10/19/40
0.22
N/A
PLNIJ 4 7/8 07/17/49
0.22
N/A
AALLN 4 3/4 03/16/52
0.21
N/A
PEMEX 6 3/8 01/23/45
0.20
N/A
CDEL 5 5/8 09/21/35
0.20
N/A
AMXLMM 4 3/8 07/16/42
0.19
N/A
CFELEC 3 7/8 07/26/33
0.17
N/A
COMENG 6 3/8 04/24/35
0.16
N/A
FIEMEX 7 1/4 01/31/41
0.14
N/A
CFELEC 5 3/4 02/14/42
0.14
N/A
CFELEC 6.45 01/24/35
0.14
N/A
PEMEX 6 1/2 06/02/41
0.14
N/A
SCCOMX 4 1/2 01/26/50
0.13
N/A
TELVIS 5 05/13/45
0.10
N/A
TELVIS 6 5/8 01/15/40
0.09
N/A
VALEBZ 8 1/4 01/17/34
0.08
N/A
BIMBOA 4 7/8 06/27/44
0.06
N/A
BIMBOA 4 09/06/49
0.05
N/A
IENOVA 4 3/4 01/15/51
0.05
N/A
TELVIS 5 1/4 05/24/49
0.05
N/A
FRESLN 4 1/4 10/02/50
0.05
N/A
CFELEC 4.677 02/09/51
0.05
N/A
CFELEC 6 1/8 06/16/45
0.05
N/A
FEMSA 3 1/2 01/16/50
0.04
N/A
BIMBOA 4.7 11/10/47
0.02
N/A
TIEMOD 5 3/4 12/01/40
0.02
N/A
PENOMX 4 3/4 08/06/50
0.02
N/A
BIMBOA 4 05/17/51
0.02
N/A
PENOMX 5.65 09/12/49
0.01
N/A
TELVIS 6 1/8 01/31/46
0.01
N/A
ORBIA 5 7/8 09/17/44
0.00
N/A
相關基金
相關ETF
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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