元大10年IG銀行債-00786B.TW-ETF持股狀況

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元大10年IG銀行債〈00786B.TW〉

元大10年IG銀行債(00786B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051	3.39	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051	2.63	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037	2.47	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041	2.10	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044	1.97	N/A
HSBC BANK USA NA 7% 01/15/2039	1.96	N/A
MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042	1.89	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 4.611% 04/25/2053	1.89	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 4.85% 02/01/2044	1.86	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038	1.81	N/A
CITIGROUP INC 4.65% 07/23/2048	1.74	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.33% 03/15/2050	1.68	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.443% 01/20/2048	1.60	N/A
MORGAN STANLEY 4.457% 04/22/2039	1.57	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 5.606% 01/15/2044	1.55	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75% 10/21/2045	1.51	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.964% 11/15/2048	1.49	N/A
BANK OF AMERICA CORP 5% 01/21/2044	1.43	N/A
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039	1.43	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.411% 04/23/2039	1.42	N/A
MORGAN STANLEY 4.375% 01/22/2047	1.32	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.8% 07/08/2044	1.31	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 4.95% 06/01/2045	1.30	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.15% 05/22/2045	1.28	N/A
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 02/07/2042	1.27	N/A
BANK OF AMERICA CORP 7.75% 05/14/2038	1.27	N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 05/24/2041	1.26	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 3.9% 05/01/2045	1.25	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.244% 04/24/2038	1.20	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 5.6% 07/15/2041	1.19	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 4.9% 11/17/2045	1.19	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 5.5% 10/15/2040	1.17	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 5.375% 11/02/2043	1.17	N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% 08/04/2045	1.13	N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.344% 01/09/2048	1.12	N/A
CITIGROUP INC 5.316% 03/26/2041	1.12	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 5.4% 01/06/2042	1.10	N/A
BARCLAYS PLC 5.25% 08/17/2045	1.09	N/A
MORGAN STANLEY 5.597% 03/24/2051	1.07	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.017% 10/31/2038	1.05	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 4.26% 02/22/2048	1.05	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.21% 04/22/2042	1.02	N/A
BARCLAYS PLC 3.33% 11/24/2042	1.02	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 4.4% 06/14/2046	1.00	N/A
WELLS FARGO BANK NA 6.6% 01/15/2038	0.99	N/A
BANK OF AMERICA CORP 6.11% 01/29/2037	0.97	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.328% 04/22/2052	0.96	N/A
MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/2045	0.95	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 5.625% 08/16/2043	0.93	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.436% 02/24/2043	0.92	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 4.032% 07/24/2048	0.92	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 4.65% 11/04/2044	0.91	N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.3% 12/01/2045	0.88	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 03/14/2044	0.87	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.875% 04/01/2044	0.87	N/A
BARCLAYS PLC 4.95% 01/10/2047	0.85	N/A
CITIGROUP INC 4.75% 05/18/2046	0.83	N/A
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.751% 07/18/2039	0.78	N/A
CITIGROUP INC 6.675% 09/13/2043	0.77	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.8% 06/01/2038	0.76	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.1% 01/14/2042	0.76	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.078% 04/23/2040	0.73	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.5% 09/15/2037	0.72	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 4.75% 12/07/2046	0.71	N/A
WACHOVIA CORP 5.5% 08/01/2035	0.69	N/A
MORGAN STANLEY 2.802% 01/25/2052	0.68	N/A
BANK OF AMERICA CORP 2.676% 06/19/2041	0.68	N/A
CITIGROUP INC 5.875% 01/30/2042	0.67	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.109% 04/22/2051	0.65	N/A
CITIGROUP INC 4.65% 07/30/2045	0.65	N/A
BANK OF AMERICA CORP 2.972% 07/21/2052	0.64	N/A
BANK OF AMERICA CORP 3.311% 04/22/2042	0.63	N/A
BANK OF AMERICA NA 6% 10/15/2036	0.62	N/A
BANK OF AMERICA CORP 4.75% 04/21/2045	0.60	N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 6.184% 07/13/2043	0.60	N/A
CITIGROUP INC 4.281% 04/24/2048	0.59	N/A
BANK OF AMERICA CORP 3.483% 03/13/2052	0.56	N/A
BANK OF AMERICA CORP 2.831% 10/24/2051	0.55	N/A
UBS GROUP AG 4.875% 05/15/2045	0.54	N/A
CITIGROUP INC 3.878% 01/24/2039	0.53	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.897% 01/23/2049	0.52	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.882% 07/24/2038	0.52	N/A
MORGAN STANLEY 3.217% 04/22/2042	0.52	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.157% 04/22/2042	0.51	N/A
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286% 07/26/2038	0.51	N/A
HSBC HOLDINGS PLC 6.5% 05/02/2036	0.49	N/A
BARCLAYS PLC 6.036% 03/12/2055	0.48	N/A
WELLS FARGO & COMPANY 3.068% 04/30/2041	0.47	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 3.109% 04/22/2041	0.45	N/A
CITIGROUP INC 5.3% 05/06/2044	0.45	N/A
MORGAN STANLEY 3.971% 07/22/2038	0.42	N/A
BANK OF AMERICA CORP 3.946% 01/23/2049	0.34	N/A
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153% 03/07/2039	0.31	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.908% 07/21/2042	0.25	N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.93% 09/17/2041	0.23	N/A
CITIGROUP INC 2.904% 11/03/2042	0.22	N/A
JPMORGAN CHASE & CO 2.525% 11/19/2041	0.18	N/A
FIFTH THIRD BANCORP 8.25% 03/01/2038	0.14	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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